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AKTIEN-VERGLEICH

Kinetic Mines and Energy vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kinetic Mines and Energy (1277) und China Shenhua Energy (601088), Stand 16.8.2026.

Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Kinetic Mines and Energy handelt bei HK$2,05 gegenüber einem Fair Value von HK$1,19 (-42%), China Shenhua Energy bei ¥44,72 gegenüber ¥34,97 (-22%).
Kinetic Mines and Energy
1277.HK · HKD · Energie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$2,05
Fair ValueHK$1,19
Qualität56/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥44,72
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kinetic Mines and EnergyChina Shenhua Energy
Bewertung
13.3×KGV (TTM)16.2×
2.58×KUV (TTM)3.08×
1.68×KBV2.23×
8.2×EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
6.4%Dividendenrendite4.9%
HK$0,10Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
17%Nettomarge18%
25%Operative Marge25%
11%Eigenkapitalrendite12%
7%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)1%
-4.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
12.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.09×Schulden / Eigenkapital0.07×
2 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Kinetic Mines and Energy führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kinetic Mines and Energydavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 65 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
5
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
78
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kinetic Mines and Energy

DCF-ModelleHK$2,28
GewinnbasiertHK$2,21
MultiplikatorenHK$1,25
SubstanzwertHK$0,64
Wachstums-DCFHK$2,11
Ökonomischer GewinnHK$1,33
WachstumsgewinneHK$2,56

14 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kinetic Mines and Energy
Bear HK$1,01Fair Value HK$1,19Bull HK$2,35
HK$2,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥45,28
¥44,72 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kinetic Mines and Energy · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Kinetic Mines and Energy handelt bei HK$2,05 gegenüber einem Fair Value von HK$1,19 (-42%), China Shenhua Energy bei ¥44,72 gegenüber ¥34,97 (-22%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Kinetic Mines and Energy · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.