Kinetic Mines and Energy Ltd (1277) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Kinetic Mines and Energy Ltd HK$2,33, Kurs HK$1,87, Potenzial +24,6 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2444 HK$ – 2,52 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,22 HK$ – 3,88 HK$ · der Kurs von 1,87 HK$ notiert unter dem Fair Value von 2,33 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Kinetic Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gewinnung und dem Verkauf von Kohleprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Immobilien- und Eigentumsverwaltung sowie Sonstiges.
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Kinetic Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gewinnung und dem Verkauf von Kohleprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Immobilien- und Eigentumsverwaltung sowie Sonstiges. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Dafanpu-Kohlemine mit einer Konzessionsfläche von etwa 9,6 Quadratkilometern in Zhunge'er Banner, Stadt Ordos, Innere Mongolei, China. Es ist in den Bereichen Kohleförderung, Kohlehandel, Waschen, Verladen und Transport tätig. Verkauf und Handel mit Mineralprodukten; Zucht, Produktion und Verkauf von Zuchttieren; Produktion und Verkauf von Wein und Obstwein; und Weinanbauaktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien; Immobilienverwaltung; Handel mit mineralischen Produkten, Maschinenbau; und Herstellung, Großhandel und Handel mit Tabakprodukten. Das Unternehmen war früher als Kinetic Mines and Energy Limited bekannt. Kinetic Development Group Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ordos City, China. Kinetic Development Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von King Lok Holdings Limited.
Aktienanalyse
Kinetic Mines and Energy Ltd (1277) notiert aktuell bei 1,87 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,33 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,99 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,87 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7400 HK$, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,22 HK$ (Bear) bis 3,88 HK$ (Bull), der Kurs von 1,87 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kinetic Mines and Energy Ltd entwickelte sich von 5,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 896 Mio. CNY (−22,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 1277 ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,22 HK$Fair Value 2,33 HK$Bull 3,88 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+48,3 %
’14
’15
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’20
’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,4 % gegen 24,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.41 % → 26 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +6,1 % im Jahr.
Kinetic Mines and Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Thermal Coal · 87 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kinetic Mines and Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1277
Häufige Fragen
Ist Kinetic Mines and Energy Ltd (1277) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,33 HK$ gegenüber einem Kurs von 1,87 HK$, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1277?
Unser modellbasierter Fair Value für Kinetic Mines and Energy Ltd liegt bei 2,33 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,87 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1277?
Kinetic Mines and Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,33 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,22 HK$, optimistisches Szenario 3,88 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kinetic Mines and Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,33 HK$, gegenüber einem Kurs von 1,87 HK$ rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,22 HK$, optimistisches Szenario 3,88 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Kinetic Mines and Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,3 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Kinetic Mines and Energy Ltd eine Dividende?
Kinetic Mines and Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kinetic Mines and Energy Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,3 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1277?
Unsere Modelle diskontieren Kinetic Mines and Energy Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,17, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kinetic Mines and Energy Ltd sind das +7,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kinetic Mines and Energy Ltd (1277) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kinetic Mines and Energy Ltd um +12,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kinetic Mines and Energy Ltd einpreist (+7,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kinetic Mines and Energy Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kinetic Mines and Energy Ltd liegt er bei 2,33 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 1,87 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kinetic Mines and Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 1277 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,87 HK$, Fair Value 2,33 HK$, rund +25 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1277?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,87 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,33 HK$). Bei Kinetic Mines and Energy Ltd liegen zwischen beiden 0,4600 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kinetic Mines and Energy Ltd wert?
An der Börse wird Kinetic Mines and Energy Ltd mit rund 15,8 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 1,87 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,33 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1277?
Unsere Modelle spannen für Kinetic Mines and Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,22 HK$, mittleres 2,33 HK$, optimistisches 3,88 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 1,87 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1277?
Kinetic Mines and Energy Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,2 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,33 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 2,6, EV/EBITDA 8,1.
Wie solide ist die Bilanz von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kinetic Mines and Energy Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1277 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kinetic Mines and Energy Ltd notiert bei 1,87 HK$, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,52 HK$ und 44 % über dem Tief von 1,30 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,33 HK$.
Welche Aktien sind mit Kinetic Mines and Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, Adani Enterprises Limited, Shaanxi Coal Industry Company, Yankuang Energy Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kinetic Mines and Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 1,87 HK$, berechneter Fair Value 2,33 HK$ (+25 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1277 berechnet?
Wir rechnen Kinetic Mines and Energy Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,33 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Kinetic Mines and Energy Ltd liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 1,87 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,33 HK$, das sind rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kinetic Mines and Energy Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,22 HK$ bis 3,88 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kinetic Mines and Energy Ltd lag 2014 bis 2025 bei +36,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +20,9 %, EBIT-Marge +7,6 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kinetic Mines and Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Die Marktkapitalisierung von Kinetic Mines and Energy Ltd beträgt 15,8 Mrd. HK$ (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kinetic Mines and Energy Ltd liegt bei 2,57 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Der Gewinn je Aktie von Kinetic Mines and Energy Ltd beträgt 0,1232 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Die Dividendenrendite von Kinetic Mines and Energy Ltd liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 80,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Die Nettomarge von Kinetic Mines and Energy Ltd liegt bei 16,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kinetic Mines and Energy Ltd liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kinetic Mines and Energy Ltd bei 30,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Die operative Marge von Kinetic Mines and Energy Ltd liegt bei 24,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Der Umsatz von Kinetic Mines and Energy Ltd wächst um −10,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Der Gewinn je Aktie von Kinetic Mines and Energy Ltd wächst um −67,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Der freie Cashflow von Kinetic Mines and Energy Ltd beträgt 835 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kinetic Mines and Energy Ltd (1277)?
Die Nettoverschuldung von Kinetic Mines and Energy Ltd beträgt 847 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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