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AKTIEN-VERGLEICH

Al Yamamah Steel Industries vs JSW Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Al Yamamah Steel Industries (1304) und JSW Steel (JSWSTEEL), Stand 4.8.2026.

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Al Yamamah Steel Industries handelt bei SAR 37,30 gegenüber einem Fair Value von SAR 13,13 (-65%), JSW Steel bei ₹1.270 gegenüber ₹1.140 (-10%).
Al Yamamah Steel Industries
1304.SR · SAR · Grundstoffe
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 37,30
Fair ValueSAR 13,13
Qualität54/100
JSW Steel
JSWSTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-10%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.270
Fair Value₹1.140
Qualität58/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Al Yamamah Steel IndustriesJSW Steel
Bewertung
16.0×KGV (TTM)13.5×
0.27×KUV (TTM)1.62×
0.82×KBV2.99×
2.6×EV/EBITDA10.3×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie₹7,10
Profitabilität
6%Nettomarge12%
13%Operative Marge19%
16%Eigenkapitalrendite27%
6%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)14%
8.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.8%
0.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.21×Schulden / Eigenkapital0.76×
507 Mio$Marktkapitalisierung31 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Al Yamamah Steel Industriesdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 56 JSW Steeldavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
54
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
25
20
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Al Yamamah Steel Industries

DCF-ModelleSAR 13,91
GewinnbasiertSAR 15,03
DividendendiskontierungSAR 4,83
MultiplikatorenSAR 25,35
SubstanzwertSAR 8,20
Wachstums-DCFSAR 11,45
Ökonomischer GewinnSAR 13,84
WachstumsgewinneSAR 17,81

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JSW Steel

DCF-Modelle₹1.355
Gewinnbasiert₹1.310
Dividendendiskontierung₹53,61
Multiplikatoren₹1.398
Substanzwert₹275
Wachstums-DCF₹569
Ökonomischer Gewinn₹953
Wachstumsgewinne₹1.884

14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Al Yamamah Steel Industries
Bear SAR 10,16Fair Value SAR 13,13Bull SAR 20,14
SAR 37,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JSW Steel
Bear ₹734Fair Value ₹1.140Bull ₹1.703
₹1.270 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Al Yamamah Steel Industries · Grundstoffe

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

JSW Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-10% · über Median

Fazit

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Al Yamamah Steel Industries handelt bei SAR 37,30 gegenüber einem Fair Value von SAR 13,13 (-65%), JSW Steel bei ₹1.270 gegenüber ₹1.140 (-10%).

JSW Steel hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Al Yamamah Steel Industries · JSW Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.