JSW Steel Limited (JSWSTEEL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.0T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹733.61 bis ₹1,703) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹502.25 – ₹1,330 · Fair‑Value‑Band ₹733.61 – ₹1,703 · der Kurs von ₹1,308 notiert über dem Fair Value von ₹1,140. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

JSW Steel Limited (JSWSTEEL) notiert aktuell bei ₹1,308, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,140 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSW Steel Limited einen Umsatz von ₹1.9T bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹583B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹733.61 (Bear Case) bis ₹1,703 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,308 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, JSWSTEEL ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,884) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JSW Steel Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet farbbeschichtete Stahlprodukte, farbbeschichtete Dachbleche, Galvalume-Coils und -Bleche, Aluminium-Zink-Bleche, verzinkte Wellbleche, Weißblechprodukte, bleifreie Coils und Bleche, Al-Zn-Mg-beschichteter verzinkter Stahl, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JSW Steel Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet farbbeschichtete Stahlprodukte, farbbeschichtete Dachbleche, Galvalume-Coils und -Bleche, Aluminium-Zink-Bleche, verzinkte Wellbleche, Weißblechprodukte, bleifreie Coils und Bleche, Al-Zn-Mg-beschichteter verzinkter Stahl, Multi-Utility-Stahlbleche, warmgewalzte und kaltgewalzte Coils, kaltgewalzte nahgeglühte, elektrische, beschichtete Stahlprodukte, TMT-Stäbe, Walzdraht, legierte Stahlprodukte und Stahltüren unter der Marke JSW Silveron+. Marken JSW Radiance, JSW Everglow, JSW Colouron+, JSW Pragati+, JSW Vishwas, JSW Vishwas+, JSW Galvos, JSW Galveco, JSW Platina, JSW Neosteel, JSW Trusteel, JSW Avante und JSW Magsure. Darüber hinaus handelt es sich um Stahl und verwandte Produkte sowie um Eisenerzprodukte. Logistikinfrastruktur, Immobilien und Bergbau; und stellt Farben, geschmiedete Stahlkugeln, Platten, Platten, Rohre und Doppelverbindungen her. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion von gasförmigem und flüssigem Sauerstoff, Stickstoff, Argon und anderen Produkten, die aus der Luftzerlegung gewonnen werden können. Schrottzerkleinerung; Verwaltung der logistischen Infrastruktur des Hafengebiets von Piombinos; und Betrieb von Kokereien, Pelletanlagen und Stahlwerken. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, allgemeiner Maschinenbau, Maschinenbau, Projekte und Bauwesen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Jindal Vijayanagar Steel Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2005 in JSW Steel Limited. JSW Steel Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JSW Steel Limited entwickelte sich von ₹1.5T (FY2022) auf ₹1.9T (FY2026), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹223B (+1.9%/Jahr seit FY2022).

JSWSTEEL ist 13% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.