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AKTIEN-VERGLEICH

Cirtek Holdings vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cirtek Holdings (1433) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Cirtek Holdings handelt bei HK$0,08 gegenüber einem Fair Value von HK$0,06 (-30%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).
Cirtek Holdings
1433.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,08
Fair ValueHK$0,06
Qualität84/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 175
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Cirtek HoldingsH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
2.7×KGV (TTM)21.3×
0.30×KUV (TTM)1.19×
0.66×KBV6.10×
1.1×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
10%Nettomarge6%
11%Operative Marge11%
24%Eigenkapitalrendite35%
10%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)-3%
15.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
9.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.43×
21 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Cirtek Holdings führt: 9 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cirtek Holdingsdavon Geschäftsqualität 81 · Marktfaktoren 36 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
82
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
57
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Cirtek Holdings

DCF-ModelleHK$0,62
GewinnbasiertHK$0,41
MultiplikatorenHK$0,58
SubstanzwertHK$0,08
Wachstums-DCFHK$0,47
Ökonomischer GewinnHK$0,27
WachstumsgewinneHK$0,64

1 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cirtek Holdings
Bear HK$0,04Fair Value HK$0,06Bull HK$0,07
HK$0,08 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 175 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cirtek Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score84 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · über Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Cirtek Holdings handelt bei HK$0,08 gegenüber einem Fair Value von HK$0,06 (-30%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).

Cirtek Holdings hat den höheren Quality-Score (84/100).

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Cirtek Holdings · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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