Kinik vs Techtronic Industries Co: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kinik (1560) und Techtronic Industries Co (0669), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Techtronic Industries Co als die weniger überbewertete der beiden: Kinik handelt bei TWD 662 gegenüber einem Fair Value von TWD 138 (-79%), Techtronic Industries Co bei HK$147 gegenüber HK$112 (-23%).
Kinik
1560.TW · TWD · Industrie
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 662
Fair ValueTWD 138
Qualität61/100
Techtronic Industries Co
0669.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$147
Fair ValueHK$112
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
KinikTechtronic Industries Co
Bewertung
81.4×KGV (TTM)25.0×
12.86×KUV (TTM)1.96×
13.69×KBV4.30×
52.3×EV/EBITDA17.9×
—PEG1.38×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je AktieHK$0,33
Profitabilität
17%Nettomarge8%
19%Operative Marge8%
20%Eigenkapitalrendite18%
7%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
29%Umsatzwachstum (J/J)2%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.8%
9.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.2%
Bilanz & Größe
0.24×Schulden / Eigenkapital0.09×
3 Mrd$Marktkapitalisierung30 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Kinik führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
88
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
98
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
83
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Kinik
DCF-ModelleTWD 130
GewinnbasiertTWD 72,98
DividendendiskontierungTWD 68,25
MultiplikatorenTWD 149
SubstanzwertTWD 36,31
Wachstums-DCFTWD 103
Ökonomischer GewinnTWD 81,24
WachstumsgewinneTWD 175
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Techtronic Industries Co
DCF-ModelleHK$17,62
GewinnbasiertHK$7,03
DividendendiskontierungHK$6,00
MultiplikatorenHK$10,49
SubstanzwertHK$2,55
Wachstums-DCFHK$17,25
Ökonomischer GewinnHK$6,50
WachstumsgewinneHK$12,07
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Kinik
Bear TWD 80,58Fair Value TWD 138Bull TWD 192
TWD 662 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Techtronic Industries Co
Bear HK$84,04Fair Value HK$112Bull HK$140
HK$147 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Kinik · Industrie
Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%
Techtronic Industries Co · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Techtronic Industries Co als die weniger überbewertete der beiden: Kinik handelt bei TWD 662 gegenüber einem Fair Value von TWD 138 (-79%), Techtronic Industries Co bei HK$147 gegenüber HK$112 (-23%).
Techtronic Industries Co hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
