Techtronic Industries Company (0669) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$235B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$101.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$64.14 – HK$158.00 · Fair‑Value‑Band HK$60.67 – HK$101.35 · der Kurs von HK$143.80 notiert über dem Fair Value von HK$81.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Techtronic Industries Company (0669) notiert aktuell bei HK$143.80, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$81.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Techtronic Industries Company einen Umsatz von HK$15.3B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$81.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$60.67 (Bear Case) bis HK$101.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$143.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 0669 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$122.45) gegenüber Substanzwert (HK$18.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Techtronic Industries Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von elektrischen und elektronischen Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Equipment und Floorcare & Cleaning tätig. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge, Elektrogeräte für den Außenbereich sowie Bodenpflege- und Reinigungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Techtronic Industries Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von elektrischen und elektronischen Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Equipment und Floorcare & Cleaning tätig. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge, Elektrogeräte für den Außenbereich sowie Bodenpflege- und Reinigungsprodukte an. Darüber hinaus werden Geräte, Zubehör, Handwerkzeuge, Sicherheitslösungen und Aufbewahrungsprodukte angeboten. Outdoor-Produkte, bestehend aus gasbetriebenen, kabelgebundenen und kabellosen Geräten; und kabellose Reinigungsprodukte und Teppichwaschprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung sowie Beteiligungsholding-Aktivitäten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken MILWAUKEE, RYOBI, AEG, EMPIRE und HOMELITE sowie unter den Namen HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL an. Es bedient Verbraucher-, Profi- und Industrieanwender in den Bereichen Haushalt, Bau, Wartung, Industrie und Infrastruktur weltweit. Techtronic Industries Company Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Techtronic Industries Company entwickelte sich von HK$13.2B (FY2021) auf HK$15.3B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.2B (+2.2%/Jahr seit FY2021).

0669 ist 44% überbewertet. Mit Snap-on Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.