Home Control International vs Apple: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Home Control International (1747) und Apple (AAPL), Stand 21.8.2026.
Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator Apple als die weniger überbewertete der beiden: Home Control International handelt bei HK$3,76 gegenüber einem Fair Value von HK$1,82 (-52%), Apple bei $311 gegenüber $172 (-45%).
Home Control International
1747.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$3,76
Fair ValueHK$1,82
Qualität66/100
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$311
Fair Value$172
Qualität82/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Home Control InternationalApple
Bewertung
37.2×KGV (TTM)38.6×
2.55×KUV (TTM)10.24×
6.22×KBV—
24.7×EV/EBITDA29.2×
—PEG2.56×
0.2%Dividendenrendite0.3%
HK$0,01Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
6%Nettomarge27%
5%Operative Marge32%
20%Eigenkapitalrendite141%
8%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)17%
-4.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
-4.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.06×
279 Mio$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
schwachWachstumsqualitätgesund
Apple führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Home Control Internationaldavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 23Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
66
97
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Home Control International
DCF-ModelleHK$0,25
GewinnbasiertHK$0,16
DividendendiskontierungHK$0,03
MultiplikatorenHK$0,28
SubstanzwertHK$0,06
Wachstums-DCFHK$0,25
Ökonomischer GewinnHK$0,16
WachstumsgewinneHK$0,22
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Apple
DCF-Modelle$197
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$152
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$159
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$178
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Home Control International
Bear HK$1,38Fair Value HK$1,82Bull HK$2,23
HK$3,76 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $102Fair Value $172Bull $231
$311 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Home Control International · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%
Apple · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator Apple als die weniger überbewertete der beiden: Home Control International handelt bei HK$3,76 gegenüber einem Fair Value von HK$1,82 (-52%), Apple bei $311 gegenüber $172 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
