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AKTIEN-VERGLEICH

Zhaojin Mining Industry Co vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhaojin Mining Industry Co (1818) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zhaojin Mining Industry Co als die weniger überbewertete der beiden: Zhaojin Mining Industry Co handelt bei HK$23,92 gegenüber einem Fair Value von HK$20,20 (-16%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).
Zhaojin Mining Industry Co
1818.HK · HKD · Grundstoffe
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$23,92
Fair ValueHK$20,20
Qualität63/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$153
Fair ValueA$117
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zhaojin Mining Industry CoNewmont
Bewertung
15.7×KGV (TTM)11.6×
3.16×KUV (TTM)3.92×
3.17×KBV2.89×
8.9×EV/EBITDA5.8×
0.68×PEG2.63×
0.6%Dividendenrendite0.8%
HK$0,10Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
21%Nettomarge34%
37%Operative Marge61%
18%Eigenkapitalrendite26%
6%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
47%Umsatzwachstum (J/J)46%
31.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
18.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.52×Schulden / Eigenkapital0.15×
8 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zhaojin Mining Industry Codavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 29 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
92
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
38
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
47
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zhaojin Mining Industry Co

DCF-ModelleHK$25,24
GewinnbasiertHK$18,64
DividendendiskontierungHK$4,31
MultiplikatorenHK$20,76
SubstanzwertHK$4,51
Wachstums-DCFHK$18,95
Ökonomischer GewinnHK$17,09
WachstumsgewinneHK$24,48

17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zhaojin Mining Industry Co
Bear HK$12,34Fair Value HK$20,20Bull HK$31,83
HK$23,92 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$153 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zhaojin Mining Industry Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zhaojin Mining Industry Co als die weniger überbewertete der beiden: Zhaojin Mining Industry Co handelt bei HK$23,92 gegenüber einem Fair Value von HK$20,20 (-16%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Zhaojin Mining Industry Co · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.