Zhaojin Mining Industry Company (1818) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$61.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$12.34 bis HK$31.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.15 – HK$40.55 · Fair‑Value‑Band HK$12.34 – HK$31.83 · der Kurs von HK$23.92 notiert über dem Fair Value von HK$20.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Zhaojin Mining Industry Company (1818) notiert aktuell bei HK$23.92, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$20.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhaojin Mining Industry Company einen Umsatz von HK$19.5B bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$21.9B. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$12.34 (Bear Case) bis HK$31.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$23.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 1818 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$24.74) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$3.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhaojin Mining Industry Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen und dem Verkauf von Gold und anderen Metallprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Goldbetrieb, Kupferbetrieb und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhaojin Mining Industry Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen und dem Verkauf von Gold und anderen Metallprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Goldbetrieb, Kupferbetrieb und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Goldbarren aus Au9999 und Au 9995 unter dem Markennamen Zhaojin an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kupferbergbau und -verhüttung; Verarbeitung von Schwefelerz; technisches Design und Entwicklung; Landerkundung; und Materialhandelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Beratungs-, Finanz- und Cateringdienstleistungen an. Zhaojin Mining Industry Company Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Zhaoyuan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhaojin Mining Industry Company entwickelte sich von HK$6.9B (FY2021) auf HK$18.1B (FY2025), rund +27.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$3.6B (+221.8%/Jahr seit FY2021).

1818 ist 16% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.