Stella International Holdings vs Nike: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Stella International Holdings (1836) und Nike (NKE), Stand 17.8.2026.
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: Stella International Holdings handelt bei HK$14,12 gegenüber einem Fair Value von HK$2,81 (-80%), Nike bei $40,73 gegenüber $35,63 (-13%).
Stella International Holdings
1836.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$14,12
Fair ValueHK$2,81
Qualität61/100
Nike
NKE · USD · Zyklischer Konsum
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,73
Fair Value$35,63
Qualität76/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Stella International HoldingsNike
Bewertung
9.8×KGV (TTM)20.4×
0.86×KUV (TTM)1.37×
1.23×KBV4.26×
4.9×EV/EBITDA14.1×
2.16×PEG1.69×
0.9%Dividendenrendite3.8%
HK$0,11Dividende je Aktie$1,63
Profitabilität
9%Nettomarge7%
8%Operative Marge12%
12%Eigenkapitalrendite22%
7%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-1%
-1.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.2%
6.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)0.8%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.54×
1 Mrd$Marktkapitalisierung63 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach
Stella International Holdings führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
16
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
1
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
59
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Stella International Holdings
DCF-ModelleHK$2,66
GewinnbasiertHK$2,08
DividendendiskontierungHK$2,51
MultiplikatorenHK$3,08
SubstanzwertHK$0,87
Wachstums-DCFHK$2,50
Ökonomischer GewinnHK$1,81
WachstumsgewinneHK$2,74
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nike
DCF-Modelle$39,14
Gewinnbasiert$18,25
Dividendendiskontierung$26,69
Multiplikatoren$36,33
Substanzwert$6,72
Wachstums-DCF$37,37
Ökonomischer Gewinn$20,91
Wachstumsgewinne$40,93
19 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Stella International Holdings
Bear HK$2,07Fair Value HK$2,81Bull HK$3,67
HK$14,12 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nike
Bear $23,75Fair Value $35,63Bull $44,54
$40,73 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Stella International Holdings · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%
Nike · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median
Fazit
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: Stella International Holdings handelt bei HK$14,12 gegenüber einem Fair Value von HK$2,81 (-80%), Nike bei $40,73 gegenüber $35,63 (-13%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
