1836 (1836) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$10.6B

1 1836 1836 · HK

KursHK$12.58

Fair ValueHK$2.94

Potenzial-76.6%

Qualität58/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$2.15 – HK$4.09

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$12.38 – HK$16.28 · Fair‑Value‑Band HK$2.15 – HK$4.09 · der Kurs von HK$12.58 notiert über dem Fair Value von HK$2.94. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1836 (1836) notiert aktuell bei HK$12.58, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.94 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 76.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1836 einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$357M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.6B

Umsatzwachstum (J/J) +2.6%

Nettomarge 8.8%

Eigenkapitalrendite 12.3%

Free Cashflow HK$116M FY2025

KGV 9.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0900

Dividendenrendite 0.9%

Gewinnwachstum (J/J) -26.2%

Nettoliquidität HK$357M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1836 entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025) — rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$138M (+11.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.5%/Jahr

FY21 HK$1.5B

FY22 HK$1.6B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.6B

Nettoergebnis +11.4%/Jahr

FY21 HK$89.7M

FY22 HK$118M

FY23 HK$141M

FY24 HK$171M

FY25 HK$138M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE	€38.07	€45.62	+20%
adidas AG ADDYY	$99.10	$61.24	-38%
ASICS Corporation ASCCY	$27.42	$22.91	-16%
Deckers Outdoor Corporation DECK	$111.18	$125.16	+13%
On Holding ONON	$36.21	$20.28	-44%
Zhejiang China Commodities City Group 600415	¥10.63	¥26.58	+150%

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Häufige Fragen

Ist 1836 (1836) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.94 gegenüber einem Kurs von HK$12.58 — rund −77% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1836?

Unser modellbasierter Fair Value für 1836 liegt bei HK$2.94 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$12.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1836?

1836 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1836 (1836)?

1836 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1836?

Die Nettomarge von 1836 liegt bei rund 8.8% — das Unternehmen behält damit etwa 8.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1836 eine Dividende?

1836 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.92% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.