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AKTIEN-VERGLEICH

Tung Ho Steel Enterprise vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Tung Ho Steel Enterprise (2006) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tung Ho Steel Enterprise als die weniger überbewertete der beiden: Tung Ho Steel Enterprise handelt bei TWD 88,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 77,52 (-12%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).
Tung Ho Steel Enterprise
2006.TW · TWD · Grundstoffe
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 88,50
Fair ValueTWD 77,52
Qualität70/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹188
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Tung Ho Steel EnterpriseTata Steel
Bewertung
11.0×KGV (TTM)22.1×
0.91×KUV (TTM)1.01×
1.51×KBV2.28×
6.9×EV/EBITDA8.8×
0.57×PEG—
6.0%Dividendenrendite2.1%
TWD 4,30Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
9%Nettomarge5%
10%Operative Marge10%
15%Eigenkapitalrendite11%
7%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)13%
-1.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
6.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital0.62×
2 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Tung Ho Steel Enterprise führt: 11 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Tung Ho Steel Enterprisedavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 79 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
54
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Tung Ho Steel Enterprise

DCF-ModelleTWD 127
GewinnbasiertTWD 71,21
MultiplikatorenTWD 110
SubstanzwertTWD 31,51
Wachstums-DCFTWD 144
Ökonomischer GewinnTWD 67,46
WachstumsgewinneTWD 90,95

5 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Tung Ho Steel Enterprise
Bear TWD 58,14Fair Value TWD 77,52Bull TWD 96,90
TWD 88,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Tung Ho Steel Enterprise · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · über Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tung Ho Steel Enterprise als die weniger überbewertete der beiden: Tung Ho Steel Enterprise handelt bei TWD 88,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 77,52 (-12%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).

Tung Ho Steel Enterprise hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Tung Ho Steel Enterprise · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.