Saudi Aramco vs Exxon Mobil: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Aramco (2222) und Exxon Mobil (XOM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Aramco handelt bei SAR 26,50 gegenüber einem Fair Value von SAR 20,14 (-24%), Exxon Mobil bei $159 gegenüber $88,98 (-44%).
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$159
Fair Value$88,98
Qualität56/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Saudi AramcoExxon Mobil
Bewertung
17.2×KGV (TTM)24.6×
0.99×KUV (TTM)1.86×
1.13×KBV2.34×
1.9×EV/EBITDA11.3×
4.27×PEG1.20×
5.1%Dividendenrendite2.8%
SAR 1,34Dividende je Aktie$4,04
Profitabilität
22%Nettomarge8%
48%Operative Marge6%
22%Eigenkapitalrendite10%
19%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)3%
-9.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.7%
14.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.13×
1.7 Bio$Marktkapitalisierung606 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Saudi Aramco führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
77
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Saudi Aramco
DCF-ModelleSAR 19,80
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 15,62
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 16,60
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 16,30
24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Exxon Mobil
DCF-Modelle$83,38
Gewinnbasiert$76,97
Multiplikatoren$90,93
Substanzwert$41,93
Wachstums-DCF$86,16
Ökonomischer Gewinn$62,60
Wachstumsgewinne$77,86
22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Saudi Aramco
Bear SAR 14,17Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$159 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Saudi Aramco · Energie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · über Median
Exxon Mobil · Energie
Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Aramco handelt bei SAR 26,50 gegenüber einem Fair Value von SAR 20,14 (-24%), Exxon Mobil bei $159 gegenüber $88,98 (-44%).
Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
