Exxon Mobil Corporation (XOM) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $606B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($117.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($59.53 bis $117.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $44.53 – $170.31 · Fair‑Value‑Band $59.53 – $117.22 · der Kurs von $154.84 notiert über dem Fair Value von $90.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Exxon Mobil Corporation (XOM) notiert aktuell bei $154.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $90.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exxon Mobil Corporation einen Umsatz von $326B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $32.9B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $59.53 (Bear Case) bis $117.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $154.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, XOM ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($118.30) gegenüber Substanzwert ($41.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Exxon Mobil Corporation beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Rohöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Upstream, Energieprodukte, Chemieprodukte und Spezialprodukte tätig. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl und Erdgas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Exxon Mobil Corporation beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Rohöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Upstream, Energieprodukte, Chemieprodukte und Spezialprodukte tätig. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl und Erdgas. Das Segment Energieprodukte bietet Kraftstoffe, Aromaten und Katalysatoren sowie Lizenzdienstleistungen an. Das Segment „Chemische Produkte“ produziert und vertreibt Olefine, Polyolefine und Zwischenprodukte. Das Segment Spezialprodukte bietet fertige Schmierstoffe, Grundstoffe, Wachse, Kunststoffe, Elastomere und Harze. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung, dem Handel, dem Transport und dem Verkauf von Rohöl, Erdgas, Erdölprodukten, Petrochemikalien und anderen Spezialprodukten beteiligt. und Streben nach emissionsärmeren Geschäftsmöglichkeiten, einschließlich Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Wasserstoff, emissionsärmeren Kraftstoffen, Proxxima-Harzsystemen, Kohlenstoffmaterialien, kohlenstoffarmen Rechenzentren und Lithium. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugbenzin an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Exxon, Esso und Mobil. Die Exxon Mobil Corporation wurde 1870 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Spring, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exxon Mobil Corporation entwickelte sich von $277B (FY2021) auf $324B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $28.8B (+5.8%/Jahr seit FY2021).

XOM ist 42% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• ExxonMobil Holdings (XOM) Could Be 9% Undervalued On Strong Q2 Earnings Yahoo Finance · 05.08.2026
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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.