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AKTIEN-VERGLEICH

GL-Carlink Tech Hldg vs O’Reilly Automotive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GL-Carlink Tech Hldg (2531) und O’Reilly Automotive (ORLY), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator GL-Carlink Tech Hldg als die weniger überbewertete der beiden: GL-Carlink Tech Hldg handelt bei HK$3,05 gegenüber einem Fair Value von HK$2,31 (−24,4 %), O’Reilly Automotive bei $85,41 gegenüber $49,20 (−42,4 %).
GL-Carlink Tech Hldg
2531.HK · HKD · Zyklischer Konsum
−24,4 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$3,05
Fair ValueHK$2,31
Qualität35/100
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
−42,4 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$85,41
Fair Value$49,20
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

GL-Carlink Tech HldgO’Reilly Automotive
Bewertung
43,0×KGV (TTM)26,9×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)23,4×
1,33×KUV (TTM)3,81×
1,41×KBVEigenkapital negativ
58,3×EV/EBITDA18,4×
k. A.PEG1,61×
−24,4 %Fair-Value-Potenzial−42,4 %
Profitabilität
-0,8 %Operative Marge20,2 %
0,07×EBIT-Margen-Trend (5J)0,93×
3,3 %EigenkapitalrenditeEigenkapital negativ
0,3 %Gesamtkapitalrendite13,7 %
Wachstum
5,6 %Umsatzwachstum (J/J)8,1 %
20,1 %Ø Wachstum/Jahr (3J)7,3 %
k. A.Ø Wachstum/Jahr (5J)8,9 %
−12,5 %Wertschöpfung/Jahr+12,5 %
Bilanz & Größe
1,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14,7×
k. A.Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ
143 Mio$Marktkapitalisierung71 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

O’Reilly Automotive führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GL-Carlink Tech Hldgdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 8 O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
28
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
11
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
1
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGL-Carlink Tech HldgKurs HK$3,05O’Reilly AutomotiveKurs $85,41
DCF-Modelle−7,7 %nah am KursHK$2,82−40,1 %unter dem Kurs$51,16
Gewinnbasiert−53,4 %unter dem KursHK$1,42−59,1 %unter dem Kurs$34,95
Multiplikatoren−49,5 %unter dem KursHK$1,54−39,4 %unter dem Kurs$51,72
Substanzwert−52,8 %unter dem KursHK$1,44k. A.
Wachstums-DCF−18,2 %unter dem KursHK$2,50−59,7 %unter dem Kurs$34,42
Ökonomischer Gewinn−53,8 %unter dem KursHK$1,41−56,7 %unter dem Kurs$36,99
Wachstumsgewinne−39,0 %unter dem KursHK$1,86−31,0 %unter dem Kurs$58,93
Minimum−53,8 %unter dem KursHK$1,41−59,7 %unter dem Kurs$34,42
Maximum−7,7 %nah am KursHK$2,82−31,0 %unter dem Kurs$58,93
Median−49,5 %unter dem KursHK$1,54−48,4 %unter dem Kurs$44,08
Geometrisches Mittel−41,4 %unter dem KursHK$1,79−48,9 %unter dem Kurs$43,67

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

GL-Carlink Tech Hldg: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GL-Carlink Tech Hldg
Kurs HK$3,05
Fair Value HK$2,31
Bear HK$1,86Bull HK$2,99
O’Reilly Automotive
Kurs $85,41
Fair Value $49,20
Bear $31,32Bull $76,61

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GL-Carlink Tech Hldg · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−24,4 % · unter Median

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−42,4 % · unter Median

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator GL-Carlink Tech Hldg als die weniger überbewertete der beiden: GL-Carlink Tech Hldg handelt bei HK$3,05 gegenüber einem Fair Value von HK$2,31 (−24,4 %), O’Reilly Automotive bei $85,41 gegenüber $49,20 (−42,4 %).

O’Reilly Automotive hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.