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AKTIEN-VERGLEICH

Chang Hwa Commercial Bank vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Chang Hwa Commercial Bank (2801) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Chang Hwa Commercial Bank handelt bei TWD 23,15 gegenüber einem Fair Value von TWD 19,16 (-17%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.375 gegenüber IDR 6.087 (-5%).
Chang Hwa Commercial Bank
2801.TW · TWD · Finanzen
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 23,15
Fair ValueTWD 19,16
Qualität36/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.375
Fair ValueIDR 6.087
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Chang Hwa Commercial BankBank Central Asia Tbk
Bewertung
15.9×KGV (TTM)13.1×
6.42×KUV (TTM)6.99×
1.28×KBV2.70×
7.1×EV/EBITDA9.0×
2.88×PEG2.86×
3.3%Dividendenrendite5.4%
TWD 0,80Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
43%Nettomarge53%
53%Operative Marge68%
9%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)3%
24.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
21.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.25×Schulden / Eigenkapital—
9 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Chang Hwa Commercial Bankdavon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 74 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
46
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Chang Hwa Commercial Bank

DividendendiskontierungTWD 8,97
MultiplikatorenTWD 22,66
SubstanzwertTWD 12,55
Ökonomischer GewinnTWD 17,16

5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Chang Hwa Commercial Bank
Bear TWD 14,37Fair Value TWD 19,16Bull TWD 23,95
TWD 23,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.375 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Chang Hwa Commercial Bank · Finanzen

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Chang Hwa Commercial Bank handelt bei TWD 23,15 gegenüber einem Fair Value von TWD 19,16 (-17%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.375 gegenüber IDR 6.087 (-5%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Chang Hwa Commercial Bank · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.