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AKTIEN-VERGLEICH

IBF Financial Holdings Co vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich IBF Financial Holdings Co (2889) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: IBF Financial Holdings Co handelt bei TWD 15,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,13 (-40%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
IBF Financial Holdings Co
2889.TW · TWD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 15,30
Fair ValueTWD 9,13
Qualität28/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

IBF Financial Holdings CoHuatai Securities Co
Bewertung
24.9×KGV (TTM)11.1×
6.30×KUV (TTM)4.72×
1.24×KBV0.90×
7.0×EV/EBITDA—
3.2%Dividendenrendite2.7%
TWD 0,50Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
31%Nettomarge44%
51%Operative Marge58%
7%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)45%
23.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
9.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.26×Schulden / Eigenkapital0.31×
2 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

IBF Financial Holdings Codavon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren 53 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
69
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
2
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

IBF Financial Holdings Co

MultiplikatorenTWD 10,79
SubstanzwertTWD 8,51

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

IBF Financial Holdings Co
Bear TWD 6,84Fair Value TWD 9,13Bull TWD 11,41
TWD 15,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

IBF Financial Holdings Co · Finanzen

Qualitäts-Score28 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: IBF Financial Holdings Co handelt bei TWD 15,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,13 (-40%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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IBF Financial Holdings Co · Huatai Securities Co

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