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AKTIEN-VERGLEICH

Shinhan Alpha REIT Co vs Merlin Properties SOCIMI: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shinhan Alpha REIT Co (293940) und Merlin Properties SOCIMI (MRL), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: Shinhan Alpha REIT Co handelt bei KRW 5.290 gegenüber einem Fair Value von KRW 847 (-84%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,55 € gegenüber 10,51 € (-28%).
Shinhan Alpha REIT Co
293940.KO · KRW · Energie
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 5.290
Fair ValueKRW 847
Qualität49/100
Merlin Properties SOCIMI
MRL.MC · EUR · Immobilien
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,55 €
Fair Value10,51 €
Qualität53/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shinhan Alpha REIT CoMerlin Properties SOCIMI
Bewertung
—KGV (TTM)11.0×
—KUV (TTM)18.63×
—KBV1.34×
31.4×EV/EBITDA31.9×
—PEG1.31×
7.0%Dividendenrendite—
KRW 364Dividende je Aktie—
Profitabilität
0%Nettomarge134%
58%Operative Marge74%
287%Eigenkapitalrendite9%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)10%
18.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.1%
26.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
1.96×Schulden / Eigenkapital0.52×
450 Mio$Marktkapitalisierung11 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Merlin Properties SOCIMI führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shinhan Alpha REIT Codavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 52 Merlin Properties SOCIMIdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
10
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
8

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shinhan Alpha REIT Co

MultiplikatorenKRW 1.236
SubstanzwertKRW 3.456
Ökonomischer GewinnKRW 3.490

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merlin Properties SOCIMI

DCF-Modelle7,82 €
Dividendendiskontierung3,25 €
Multiplikatoren19,96 €
Substanzwert8,74 €
Wachstums-DCF7,52 €
Ökonomischer Gewinn12,30 €

10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shinhan Alpha REIT Co
Bear KRW 635Fair Value KRW 847Bull KRW 2.777
KRW 5.290 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merlin Properties SOCIMI
Bear 9,54 €Fair Value 10,51 €Bull 15,79 €
14,55 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shinhan Alpha REIT Co · Energie

Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

Merlin Properties SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: Shinhan Alpha REIT Co handelt bei KRW 5.290 gegenüber einem Fair Value von KRW 847 (-84%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,55 € gegenüber 10,51 € (-28%).

Merlin Properties SOCIMI hat den höheren Quality-Score (53/100).

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Shinhan Alpha REIT Co · Merlin Properties SOCIMI

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