29metals vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich 29metals (29M) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 15.8.2026.
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: 29metals handelt bei A$0,31 gegenüber einem Fair Value von A$0,15 (-51%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,08 € gegenüber 32,15 € (-32%).
29metals
29M.AU · AUD · Grundstoffe
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,31
Fair ValueA$0,15
Qualität38/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs47,08 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
29metalsFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
12.3×KGV (TTM)15.6×
0.54×KUV (TTM)1.18×
0.68×KBV1.42×
2.7×EV/EBITDA11.5×
—PEG0.77×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
4%Nettomarge6%
7%Operative Marge10%
6%Eigenkapitalrendite8%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)2%
-7.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
5.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital0.48×
304 Mio$Marktkapitalisierung27 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
81
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
29metals
DCF-ModelleA$0,20
GewinnbasiertA$0,18
DividendendiskontierungA$0,03
MultiplikatorenA$0,23
SubstanzwertA$0,17
Ökonomischer GewinnA$0,18
WachstumsgewinneA$0,18
10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Fresenius SE & Co. KGaA
DCF-Modelle28,71 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren43,76 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne39,20 €
21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
29metals
Bear A$0,15Fair Value A$0,15Bull A$0,20
A$0,31 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
47,08 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
29metals · Grundstoffe
Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median
Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median
Fazit
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: 29metals handelt bei A$0,31 gegenüber einem Fair Value von A$0,15 (-51%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,08 € gegenüber 32,15 € (-32%).
Fresenius SE & Co. KGaA hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
