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AKTIEN-VERGLEICH

Shanghai Kaibao Pharmaceutical vs Jiangsu Hengrui Medicine Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039) und Jiangsu Hengrui Medicine Co (600276), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shanghai Kaibao Pharmaceutical als die weniger überbewertete der beiden: Shanghai Kaibao Pharmaceutical handelt bei ¥5,96 gegenüber einem Fair Value von ¥4,45 (-25%), Jiangsu Hengrui Medicine Co bei ¥54,62 gegenüber ¥25,94 (-53%).
Shanghai Kaibao Pharmaceutical
300039.SHE · CNY · Gesundheitswesen
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥5,96
Fair Value¥4,45
Qualität68/100
Jiangsu Hengrui Medicine Co
600276.SHG · CNY · Gesundheitswesen
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥54,62
Fair Value¥25,94
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shanghai Kaibao PharmaceuticalJiangsu Hengrui Medicine Co
Bewertung
18.0×KGV (TTM)43.6×
4.54×KUV (TTM)10.84×
1.06×KBV5.76×
13.7×EV/EBITDA33.0×
—PEG0.93×
2.9%Dividendenrendite0.4%
¥0,13Dividende je Aktie¥0,20
Profitabilität
25%Nettomarge25%
24%Operative Marge32%
6%Eigenkapitalrendite15%
3%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-29%Umsatzwachstum (J/J)13%
1.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.9%
4.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.5%
Bilanz & Größe
697 Mio$Marktkapitalisierung52 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Shanghai Kaibao Pharmaceutical führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shanghai Kaibao Pharmaceuticaldavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 46 Jiangsu Hengrui Medicine Codavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
84
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
48
29
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
64

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shanghai Kaibao Pharmaceutical

DCF-Modelle¥4,39
Gewinnbasiert¥3,43
Dividendendiskontierung¥1,64
Multiplikatoren¥4,79
Substanzwert¥2,83
Wachstums-DCF¥3,85
Ökonomischer Gewinn¥3,26
Wachstumsgewinne¥4,59

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Jiangsu Hengrui Medicine Co

DCF-Modelle¥37,78
Gewinnbasiert¥21,29
Dividendendiskontierung¥3,82
Multiplikatoren¥23,65
Substanzwert¥6,44
Wachstums-DCF¥39,88
Ökonomischer Gewinn¥18,21
Wachstumsgewinne¥30,99

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shanghai Kaibao Pharmaceutical
Bear ¥3,31Fair Value ¥4,45Bull ¥5,71
¥5,96 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Jiangsu Hengrui Medicine Co
Bear ¥19,95Fair Value ¥25,94Bull ¥40,28
¥54,62 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shanghai Kaibao Pharmaceutical · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Jiangsu Hengrui Medicine Co · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shanghai Kaibao Pharmaceutical als die weniger überbewertete der beiden: Shanghai Kaibao Pharmaceutical handelt bei ¥5,96 gegenüber einem Fair Value von ¥4,45 (-25%), Jiangsu Hengrui Medicine Co bei ¥54,62 gegenüber ¥25,94 (-53%).

Shanghai Kaibao Pharmaceutical hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Shanghai Kaibao Pharmaceutical · Jiangsu Hengrui Medicine Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.