Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd (300039) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.45 – ¥11.95 · Fair‑Value‑Band ¥3.31 – ¥5.71 · der Kurs von ¥5.96 notiert über dem Fair Value von ¥4.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd (300039) notiert aktuell bei ¥5.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 25.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 588M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.31 (Bear Case) bis ¥5.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300039 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥4.59) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.60). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd beschäftigt sich hauptsächlich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf moderner traditioneller chinesischer Arzneimittel. Das Unternehmen bietet Hitze klärende und entgiftende Produkte an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd beschäftigt sich hauptsächlich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf moderner traditioneller chinesischer Arzneimittel. Das Unternehmen bietet Hitze klärende und entgiftende Produkte an, wie z. B. Tanreqing-Injektion gegen Windhitze in der Lunge mit Schleimhitze, die die Lunge verstopft, Lungenentzündung im Frühstadium, akute Bronchitis, akute Exazerbationen chronischer Bronchitis und Atemwegsinfektionen; und Schleim-Hitze-Reinigungskapseln, um Hitze zu klären, Schleim aufzulösen und zu entgiften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen leberschützende Produkte an, darunter Thiopronin zur Injektion und magensaftresistente Thiopronin-Tabletten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Astragalus- und Ginseng-Kapseln zur Behandlung von Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen an. Darüber hinaus werden magensaftresistente Diclofenac-Natrium-Tabletten angeboten. künstliche Bezoar-Metronidazol-Kapseln; Mai'an-Granulat; Wollmispel-Hustengranulat, das die Lunge reinigt, Husten lindert und Schleim reduziert; zusammengesetzte Danshen-Tabletten; Tongmai-Granulat; pädiatrisches Rachengranulat; Schlaganfall-Verjüngungspillen; und Xiao Chai Hu-Granulat, das äußere Syndrome lindert, Hitze beseitigt, die Leber beruhigt und den Magen harmonisiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Alopecia areata; Bärengalle-Tropfen, die Hitze beseitigen, die Leber beruhigen und das Sehvermögen verbessern, werden auch bei kindlichen Krämpfen und Halsschmerzen eingesetzt; und Shanhaidan-Kapseln. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥279M (+18.7%/Jahr seit FY2021).

300039 ist 25% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.