Cre8 Direct Ningbo Co vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cre8 Direct Ningbo Co (300703) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cre8 Direct Ningbo Co als die weniger überbewertete der beiden: Cre8 Direct Ningbo Co handelt bei ¥13,94 gegenüber einem Fair Value von ¥5,72 (-59%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Cre8 Direct Ningbo Co
300703.SHE · CNY · Grundstoffe
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥13,94
Fair Value¥5,72
Qualität59/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Cre8 Direct Ningbo CoKlabin S.A.
Bewertung
123.5×KGV (TTM)26.6×
1.22×KUV (TTM)1.18×
3.35×KBV3.10×
16.8×EV/EBITDA7.2×
0.5%Dividendenrendite9.5%
¥0,08Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
1%Nettomarge2%
2%Operative Marge6%
5%Eigenkapitalrendite5%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)2%
17.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
14.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.49×Schulden / Eigenkapital4.43×
397 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Klabin S.A. führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
3
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Cre8 Direct Ningbo Co
DCF-Modelle¥10,48
Gewinnbasiert¥7,08
Multiplikatoren¥8,75
Substanzwert¥2,97
Wachstums-DCF¥11,01
Ökonomischer Gewinn¥7,96
Wachstumsgewinne¥7,12
22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Cre8 Direct Ningbo Co
Bear ¥4,29Fair Value ¥5,72Bull ¥7,15
¥13,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Cre8 Direct Ningbo Co · Grundstoffe
Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cre8 Direct Ningbo Co als die weniger überbewertete der beiden: Cre8 Direct Ningbo Co handelt bei ¥13,94 gegenüber einem Fair Value von ¥5,72 (-59%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Cre8 Direct Ningbo Co hat den höheren Quality-Score (59/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
