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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co vs ASSA ABLOY AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co (300771) und ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co handelt bei ¥12,10 gegenüber einem Fair Value von ¥6,59 (-46%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 363 gegenüber SEK 270 (-26%).
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co
300771.SHE · CNY · Informationstechnologie
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥12,10
Fair Value¥6,59
Qualität71/100
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 363
Fair ValueSEK 270
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhen Zhilai Sci and Tech CoASSA ABLOY AB (publ)
Bewertung
30.6×KGV (TTM)24.5×
4.62×KUV (TTM)2.56×
1.44×KBV3.81×
28.8×EV/EBITDA14.9×
—PEG1.57×
1.8%Dividendenrendite1.9%
¥0,20Dividende je AktieSEK 6,40
Profitabilität
15%Nettomarge11%
4%Operative Marge17%
5%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)3%
-11.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
-10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.46×
425 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

ASSA ABLOY AB (publ) führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Codavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 34 ASSA ABLOY AB (publ)davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
52
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
95
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
64
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co

DCF-Modelle¥8,88
Gewinnbasiert¥3,75
Multiplikatoren¥6,53
Substanzwert¥5,53
Wachstums-DCF¥7,98
Ökonomischer Gewinn¥5,55
Wachstumsgewinne¥6,22

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASSA ABLOY AB (publ)

DCF-ModelleSEK 327
GewinnbasiertSEK 146
MultiplikatorenSEK 265
SubstanzwertSEK 64,63
Wachstums-DCFSEK 276
Ökonomischer GewinnSEK 169
WachstumsgewinneSEK 240

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co
Bear ¥5,17Fair Value ¥6,59Bull ¥7,89
¥12,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 363 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co · Informationstechnologie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co handelt bei ¥12,10 gegenüber einem Fair Value von ¥6,59 (-46%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 363 gegenüber SEK 270 (-26%).

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co · ASSA ABLOY AB (publ)

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.