Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co (300771) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.89 – ¥19.11 · Fair‑Value‑Band ¥5.17 – ¥7.89 · der Kurs von ¥12.10 notiert über dem Fair Value von ¥6.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co (300771) notiert aktuell bei ¥12.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co einen Umsatz von 620M CNY bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 331M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.17 (Bear Case) bis ¥7.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 300771 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.75) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet intelligente Lager- und Lieferlösungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet intelligente Lager- und Lieferlösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Verkaufsautomaten wie Smart, Book, AI, Elevator Chilled, Spiral Track, Frozen, Magazine-Clip, Werbe-Touchscreen und Mix Track an; Paketschließfach, einschließlich Solar, Bluetooth, intelligente Kühlung und intelligente Tiefkühlung; Schließfächer für die Lebensmittelausgabe, bestehend aus ein- und doppelseitigen Schließfächern aus Edelstahl und einem Verkaufsautomaten für warme Speisen sowie doppelseitigen Schließfächern für den Lebensmittelverkauf. Es bietet außerdem Elektronik-, RFID-, Polizeiausrüstungs- und intelligente Werkzeugaufbewahrungsschränke sowie einen Batteriewechsel-Ladeschrank. Das Unternehmen bietet auch Kundendienste an. Es bietet Lösungen für Gemeinden, Bildung, Unterhaltung, neuen Einzelhandel, Logistik, medizinische Versorgung, politische und rechtliche Institutionen usw. Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥600M (FY2025), rund −16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥82.7M (−16.4%/Jahr seit FY2021).

300771 ist 46% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.