Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd ¥8,43, Kurs ¥10,01, also 15,8 % unter dem Kurs, Qualität 73 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥5,89 – ¥16,95 · Fair‑Value‑Band ¥6,46 – ¥10,95 · der Kurs von ¥10,01 notiert über dem Fair Value von ¥8,43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet intelligente Lager- und Lieferlösungen in China und international.
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Das Unternehmen bietet Verkaufsautomaten wie Smart, Book, AI, Elevator Chilled, Spiral Track, Frozen, Magazine-Clip, Werbe-Touchscreen und Mix Track an; Paketschließfach, einschließlich Solar, Bluetooth, intelligente Kühlung und intelligente Tiefkühlung; Schließfächer für die Lebensmittelausgabe, bestehend aus ein- und doppelseitigen Schließfächern aus Edelstahl und einem Verkaufsautomaten für warme Speisen sowie doppelseitigen Schließfächern für den Lebensmittelverkauf.
Es bietet außerdem Elektronik-, RFID-, Polizeiausrüstungs- und intelligente Werkzeugaufbewahrungsschränke sowie einen Batteriewechsel-Ladeschrank.
Das Unternehmen bietet auch Kundendienste an. Es bietet Lösungen für Gemeinden, Bildung, Unterhaltung, neuen Einzelhandel, Logistik, medizinische Versorgung, politische und rechtliche Institutionen usw.
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771) notiert aktuell bei ¥10,01, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8,43 liegt, also 16 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥9,16 je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥10,01.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥2,22, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd entwickelte sich von CNY 1,3 Mrd. (FY2021) auf CNY 600 Mio. (FY2025), rund −16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 82,7 Mio. (−16,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥6,46 bis ¥10,95, der Kurs von ¥10,01 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 300771 ist mit −16 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥8,43
Spanne¥6,46 bis ¥10,95
Kurs ¥10,01 · Abstand −15,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2401 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−19,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19,2 % gegen −3,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 12 %
2025 liegt 103 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,3 %/J über ~9J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −1,5 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 105 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−15,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)17,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)11,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)34,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300771
Häufige Fragen
Ist Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥8,43 gegenüber einem Kurs von ¥10,01, rund 16 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300771?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt bei ¥8,43 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥10,01.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300771?
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥8,43 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥6,46 bis ¥10,95. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥8,43, gegenüber einem Kurs von ¥10,01 rund 16 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥6,46 bis ¥10,95. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 659 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd eine Dividende?
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771) und wann ist der Ex-Tag?
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd zahlt ¥0,2 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 19.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 41,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,96-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -10,2 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300771?
Unsere Modelle diskontieren Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,45, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd sind das +0,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd um -10,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd einpreist (+0,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,93 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt er bei ¥8,43 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei ¥10,01. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 300771 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥10,01, Fair Value ¥8,43, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300771?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥10,01), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥8,43). Bei Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegen zwischen beiden ¥1,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd wert?
An der Börse wird Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd mit rund CNY 2,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das ¥10,01; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥8,43 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300771?
Unsere Modelle spannen für Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥6,46, mittleres ¥8,43, optimistisches ¥10,95 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs ¥10,01). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300771?
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥8,43 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 3,8, EV/EBITDA 21,6.
Wie solide ist die Bilanz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300771 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd notiert bei ¥10,01, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥16,95 und 1 % über dem Tief von ¥9,87 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥8,43.
Welche Aktien sind mit Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs ¥10,01, berechneter Fair Value ¥8,43 (−16 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300771 berechnet?
Wir rechnen Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥8,43 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥10,01. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥8,43, das sind rund 16 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (73/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd lag 2014 bis 2024 bei −11,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −9,2 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Die Marktkapitalisierung von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd beträgt CNY 2,5 Mrd. (≈ 332 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt bei 3,75 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd beträgt ¥0,4800 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Die Dividendenrendite von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 41,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Die Nettomarge von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Die operative Marge von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Der Umsatz von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd wächst um +34,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd wächst um +109 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Der freie Cashflow von Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd beträgt CNY 94,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd (300771)?
Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 331 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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09.11.2026