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AKTIEN-VERGLEICH

Yutong Optical vs Apple: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Yutong Optical (300790) und Apple (AAPL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Yutong Optical als die weniger überbewertete der beiden: Yutong Optical handelt bei ¥17,83 gegenüber einem Fair Value von ¥8,81 (-51%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).
Yutong Optical
300790.SHE · CNY · Zyklischer Konsum
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥17,83
Fair Value¥8,81
Qualität38/100
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$313
Fair Value$123
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Yutong OpticalApple
Bewertung
53.4×KGV (TTM)38.4×
3.81×KUV (TTM)10.24×
5.16×KBV—
23.0×EV/EBITDA29.2×
—PEG2.56×
0.5%Dividendenrendite0.3%
¥0,11Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
7%Nettomarge27%
9%Operative Marge32%
10%Eigenkapitalrendite141%
4%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
33%Umsatzwachstum (J/J)17%
22.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
18.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
0.37×Schulden / Eigenkapital1.06×
2 Mrd$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Yutong Optical führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Yutong Opticaldavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 45 Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
97
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
26
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
59
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
26
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
48
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
18
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Yutong Optical

Gewinnbasiert¥10,18
Multiplikatoren¥9,18
Substanzwert¥3,39
Ökonomischer Gewinn¥6,97
Wachstumsgewinne¥13,87

13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Apple

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Yutong Optical
Bear ¥6,06Fair Value ¥8,81Bull ¥11,01
¥17,83 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $86,44Fair Value $123Bull $192
$313 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Yutong Optical · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Yutong Optical als die weniger überbewertete der beiden: Yutong Optical handelt bei ¥17,83 gegenüber einem Fair Value von ¥8,81 (-51%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).

Apple hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Yutong Optical · Apple

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