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AKTIEN-VERGLEICH

Shengyuan Environmental Protection vs Waste Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shengyuan Environmental Protection (300867) und Waste Management (WM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shengyuan Environmental Protection als die weniger überbewertete der beiden: Shengyuan Environmental Protection handelt bei ¥16,46 gegenüber einem Fair Value von ¥13,48 (-18%), Waste Management bei $228 gegenüber $128 (-44%).
Shengyuan Environmental Protection
300867.SHE · CNY · Industrie
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥16,46
Fair Value¥13,48
Qualität55/100
Waste Management
WM · USD · Industrie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$228
Fair Value$128
Qualität56/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shengyuan Environmental ProtectionWaste Management
Bewertung
18.7×KGV (TTM)33.8×
3.48×KUV (TTM)3.69×
1.41×KBV9.38×
10.1×EV/EBITDA15.1×
—PEG2.38×
0.4%Dividendenrendite1.5%
¥0,09Dividende je Aktie$3,42
Profitabilität
19%Nettomarge11%
36%Operative Marge18%
8%Eigenkapitalrendite30%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)4%
-3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
8.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.6%
Bilanz & Größe
0.74×Schulden / Eigenkapital2.22×
820 Mio$Marktkapitalisierung94 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Shengyuan Environmental Protection führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shengyuan Environmental Protectiondavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 33 Waste Managementdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
64
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
85

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shengyuan Environmental Protection

DCF-Modelle¥12,15
Gewinnbasiert¥8,59
Multiplikatoren¥17,36
Substanzwert¥9,64
Wachstums-DCF¥9,14
Ökonomischer Gewinn¥10,85
Wachstumsgewinne¥17,65

16 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Waste Management

DCF-Modelle$108
Gewinnbasiert$80,38
Multiplikatoren$127
Substanzwert$16,67
Wachstums-DCF$95,15
Ökonomischer Gewinn$71,06
Wachstumsgewinne$128

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shengyuan Environmental Protection
Bear ¥11,71Fair Value ¥13,48Bull ¥23,63
¥16,46 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Waste Management
Bear $51,16Fair Value $128Bull $177
$228 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shengyuan Environmental Protection · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median

Waste Management · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shengyuan Environmental Protection als die weniger überbewertete der beiden: Shengyuan Environmental Protection handelt bei ¥16,46 gegenüber einem Fair Value von ¥13,48 (-18%), Waste Management bei $228 gegenüber $128 (-44%).

Waste Management hat den höheren Quality-Score (56/100).

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Shengyuan Environmental Protection · Waste Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.