Waste Management, Inc (WM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $93.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($177.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($51.16 bis $177.02). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $126.76 – $244.47 · Fair‑Value‑Band $51.16 – $177.02 · der Kurs von $229.01 notiert über dem Fair Value von $128.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Waste Management, Inc (WM) notiert aktuell bei $229.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $128.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Waste Management, Inc einen Umsatz von $25.4B bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $22.7B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $51.16 (Bear Case) bis $177.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $229.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, WM ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($124.68) gegenüber Substanzwert ($16.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Waste Management, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Umweltlösungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Kommunalkunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Westeuropa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Waste Management, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Umweltlösungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Kommunalkunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Westeuropa und international. Es bietet Sammeldienste an, einschließlich der Abholung und des Transports von Abfällen und wiederverwertbaren Materialien vom Ort ihrer Entstehung zu einer Übergabestation, Verwertungsanlage oder Entsorgungsstelle. besitzt und betreibt Übergabestationen; und besitzt, entwickelt und betreibt Deponiegas-Energie-Anlagen, die erneuerbaren Strom und erneuerbares Erdgas produzieren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Materialverarbeitungs- und Rohstoffrecyclingdienste, darunter Pappe, Papier, Glas, Metalle, Kunststoffe, Bau- und Abbruchmaterialien sowie andere Recyclinggüter, die zum Wiederverkauf zurückgewonnen oder für andere Zwecke weiterverwendet werden. vermarktet und verkauft Recyclinggüter; Recycling-Vermittlungsdienste, beispielsweise die Verwaltung der Vermarktung von wiederverwertbaren Materialien für Dritte; und andere strategische Geschäftslösungen. Darüber hinaus sammelt das Unternehmen wiederverwertbare Lebensmittel und Gartenabfälle und vermarktet und verkauft Mulch, Kompost, Bodenverbesserungsmittel und erneuerbare Energien. bietet Sanierungs- und Baudienstleistungen sowie Dienstleistungen für Industrieabfälle an; und verwaltet und vermarktet Flugasche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Regulated Waste and Compliance Services (RWCS) an, das Compliance-Programme sowie die Sammlung, Verarbeitung und Entsorgung regulierter und spezialisierter Abfälle, einschließlich medizinischer, pharmazeutischer und gefährlicher Abfälle, anbietet. und SID-Dienste (Secure Information Destruction), die die Erfassung persönlicher und vertraulicher Informationen zur sicheren Vernichtung und Wiederverwertung sortierter Büropapiere umfassen. Das Unternehmen war früher als USA Waste Services, Inc. bekannt und änderte seinen Namen 1998 in Waste Management, Inc..Waste Management, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Waste Management, Inc entwickelte sich von $17.9B (FY2021) auf $25.2B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.7B (+10.5%/Jahr seit FY2021).

WM ist 44% überbewertet. Mit Republic Services, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Reading Between The Lines Of WM's Latest Call Yahoo Finance · 31.07.2026
• Waste Management (WM) Could Be 15% Below Fair Value On Softer Volume Guidance Yahoo Finance · 31.07.2026
• WM Q2 Deep Dive: Improving Margins and Integration Progress Offset Softer Volume Trends Yahoo Finance · 30.07.2026
• WM Q2 Earnings Call Highlights Margin Gains, Volume and Cash Flow Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.