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AKTIEN-VERGLEICH

Ugreen Group vs Apple: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ugreen Group (301606) und Apple (AAPL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ugreen Group als die weniger überbewertete der beiden: Ugreen Group handelt bei ¥52,86 gegenüber einem Fair Value von ¥42,12 (-20%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).
Ugreen Group
301606.SHE · CNY · Technology
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥52,86
Fair Value¥42,12
Qualität56/100
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$313
Fair Value$123
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ugreen GroupApple
Bewertung
33.4×KGV (TTM)38.4×
2.53×KUV (TTM)10.24×
7.83×KBV—
27.0×EV/EBITDA29.2×
—PEG2.56×
0.9%Dividendenrendite0.3%
¥0,60Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
8%Nettomarge27%
11%Operative Marge32%
24%Eigenkapitalrendite141%
13%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
53%Umsatzwachstum (J/J)17%
35.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
28.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.06×
4 Mrd$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ugreen Group führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ugreen Groupdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 27 Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
79
97
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
72
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
14
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
99
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
14
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
32
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ugreen Group

DCF-Modelle¥64,44
Gewinnbasiert¥52,63
Dividendendiskontierung¥10,56
Multiplikatoren¥36,64
Substanzwert¥5,46
Ökonomischer Gewinn¥26,87
Wachstumsgewinne¥78,17

13 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Apple

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ugreen Group
Bear ¥21,14Fair Value ¥42,12Bull ¥64,94
¥52,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $86,44Fair Value $123Bull $192
$313 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ugreen Group · Technology

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ugreen Group als die weniger überbewertete der beiden: Ugreen Group handelt bei ¥52,86 gegenüber einem Fair Value von ¥42,12 (-20%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).

Apple hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Ugreen Group · Apple

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.