Niching Industrial vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Niching Industrial (3444) und ASML Holding (ASML), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Niching Industrial als die weniger überbewertete der beiden: Niching Industrial handelt bei TWD 74,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 36,49 (-51%), ASML Holding bei 1.514 € gegenüber 444 € (-71%).
Niching Industrial
3444.TWO · TWD · Informationstechnologie
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 74,00
Fair ValueTWD 36,49
Qualität63/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.514 €
Fair Value444 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Niching IndustrialASML Holding
Bewertung
34.8×KGV (TTM)60.6×
2.60×KUV (TTM)19.31×
3.11×KBV34.78×
37.1×EV/EBITDA49.8×
—PEG2.19×
2.3%Dividendenrendite0.3%
TWD 1,80Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
6%Nettomarge30%
4%Operative Marge37%
8%Eigenkapitalrendite54%
3%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)21%
6.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.14×
104 Mio$Marktkapitalisierung682 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
ASML Holding führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
58
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Niching Industrial
DCF-ModelleTWD 46,96
GewinnbasiertTWD 20,65
DividendendiskontierungTWD 32,52
MultiplikatorenTWD 37,38
SubstanzwertTWD 16,07
Wachstums-DCFTWD 44,94
Ökonomischer GewinnTWD 23,49
WachstumsgewinneTWD 39,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Niching Industrial
Bear TWD 28,84Fair Value TWD 36,49Bull TWD 45,62
TWD 74,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.514 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Kostenlos, keine Anmeldung
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Niching Industrial · Informationstechnologie
Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Niching Industrial als die weniger überbewertete der beiden: Niching Industrial handelt bei TWD 74,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 36,49 (-51%), ASML Holding bei 1.514 € gegenüber 444 € (-71%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an
Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.
Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
