Niching Industrial Corporation (3444) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 3.4B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45.62 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27.27 TWD – 136.00 TWD · Fair‑Value‑Band 28.84 TWD – 45.62 TWD · der Kurs von 74.00 TWD notiert über dem Fair Value von 36.49 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Niching Industrial Corporation (3444) notiert aktuell bei 74.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.49 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Niching Industrial Corporation einen Umsatz von 1.3B TWD bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 389M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.84 TWD (Bear Case) bis 45.62 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3444 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (44.44 TWD) gegenüber Substanzwert (16.07 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Niching Industrial Corporation produziert, vermarktet und verkauft Halbleiter-, Flachbildschirm-, LED-, grüne Energie- und Nanotechnologieprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Niching Industrial Corporation produziert, vermarktet und verkauft Halbleiter-, Flachbildschirm-, LED-, grüne Energie- und Nanotechnologieprodukte. Das Unternehmen bietet Silberpastenprodukte an, darunter maßgeschneiderte Silberpasten, reine und hybride Silbersinterpasten, anisotrope leitfähige Snap-Cure-Pasten, leitfähige Silberpasten und Siebdruck-Silberpasten. Halbleitergehäusesubstrat, wie Speicher- und System-IC; und Vakuumventile, bestehend aus Schmetterlings-, Pendel-, Schieber- und Antifouling-Eckventil. Das Unternehmen bietet auch Kühlkörper, Leadframe_QFN, Kapillare; Keil, Werkzeugmaschine und Daisy-Chain, Rückgewinnung, Al-Beschichtung und Dummy-Wafer; Nabenklingen, Harzklingen und Schleifscheiben; Schneidwerkzeuge, einschließlich Naben- und Harzklingen und Gitterräder; Chip-Tabletts, ABS-Rollen und Prägeabstandshalter für die LCD-Industrie. Es bietet Lösungen für IC-Wärmeableitung, Silberpastenanpassung, Automatisierung, Vakuumsteuerung sowie Verpackung und Prüfung. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Niching Industrial Corporation entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96.6M TWD (−7.9%/Jahr seit FY2021).
3444 ist 51% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$15.57 | -69% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $579.43 | $143.08 | -75% |
| Lam Research Corporation LRCX | $346.10 | $67.57 | -80% |
| KLA Corporation KLAC | $212.75 | $53.01 | -75% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥774.20 | ¥151.43 | -80% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥350.69 | ¥41.79 | -88% |
| Piotech Inc 688072 | ¥832.00 | ¥431.44 | -48% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,005 TWD | 1,804 TWD | -70% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥325.24 | ¥33.33 | -90% |
| MPI Corporation 6223 | 5,600 TWD | 609.44 TWD | -89% |
Niching Industrial Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Niching Industrial Corporation (3444) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3444?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3444?
Wie hoch ist der Umsatz von Niching Industrial Corporation (3444)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3444?
Zahlt Niching Industrial Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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