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AKTIEN-VERGLEICH

Chernan Metal Industrial vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Chernan Metal Industrial (3631) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Chernan Metal Industrial als die weniger überbewertete der beiden: Chernan Metal Industrial handelt bei TWD 33,80 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,85 (-71%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Chernan Metal Industrial
3631.TWO · TWD · Industrie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 33,80
Fair ValueTWD 9,85
Qualität45/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Chernan Metal IndustrialCarpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
2.97×KUV (TTM)9.47×
0.07×KBV15.20×
—EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
—Nettomarge16%
—Operative Marge23%
-5%Eigenkapitalrendite25%
-2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-15%Umsatzwachstum (J/J)12%
-38.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
-35.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.37×
82 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Chernan Metal Industrialdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 64 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
3
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
23
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
52
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Chernan Metal Industrial

DividendendiskontierungTWD 5,11
SubstanzwertTWD 9,85

3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Chernan Metal Industrial
Bear TWD 7,35Fair Value TWD 9,85Bull TWD 9,85
TWD 33,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Chernan Metal Industrial · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Chernan Metal Industrial als die weniger überbewertete der beiden: Chernan Metal Industrial handelt bei TWD 33,80 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,85 (-71%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Chernan Metal Industrial · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.