Carpenter Technology Corporation (CRS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Carpenter Technology Corporation wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,39 $ – 619,25 $ · Fair‑Value‑Band 61,80 $ – 149,35 $ · der Kurs von 408,12 $ notiert über dem Fair Value von 101,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Alloys Operations und Performance Engineered Products.
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Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Alloys Operations und Performance Engineered Products. Das Unternehmen bietet Speziallegierungen an, darunter Titanlegierungen, Pulvermetalle, rostfreie Stähle, legierte Stähle und Werkzeugstähle sowie Metallpulver und -teile. Es bedient die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Transport, Energie, Industrie und Verbraucher. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.
Aktienanalyse
Carpenter Technology Corporation (CRS) notiert aktuell bei 408,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 101,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 302,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 115,58 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 408,12 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,16 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 61,80 $ (Bear) bis 149,35 $ (Bull), der Kurs von 408,12 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Carpenter Technology Corporation entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 2,9 Mrd. $ (FY2025), rund +18,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 376 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, CRS ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (12,16 $ bis 155,68 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 61,80 $Fair Value 101,35 $Bull 149,35 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (8,72 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 39 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+26,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.34 % gegen 21 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 18 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Carpenter Technology Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−79 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)25 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)16 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)23 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum12 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,37× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)42,9× · Teurer als Median
KBV15,20× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)9,47× · Teuerste 25 %
P/FCF100,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA37,9× · Teuerste 25 %
PEG1,59× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)58· Sektor 34
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)82· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)4· Sektor 26
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Carpenter Technology Corporation (CRS) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 101,35 $ gegenüber einem Kurs von 408,12 $, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CRS?
Unser modellbasierter Fair Value für Carpenter Technology Corporation liegt bei 101,35 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 408,12 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRS?
Carpenter Technology Corporation hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 101,35 $ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 61,80 $, optimistisches Szenario 149,35 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Carpenter Technology Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 101,35 $, gegenüber einem Kurs von 408,12 $ rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 61,80 $, optimistisches Szenario 149,35 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Carpenter Technology Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Carpenter Technology Corporation eine Dividende?
Carpenter Technology Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Carpenter Technology Corporation (CRS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Carpenter Technology Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CRS?
Unsere Modelle diskontieren Carpenter Technology Corporation mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Carpenter Technology Corporation sind das +35,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Carpenter Technology Corporation (CRS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Carpenter Technology Corporation um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Carpenter Technology Corporation einpreist (+35,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Carpenter Technology Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Carpenter Technology Corporation liegt er bei 101,35 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 408,12 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Carpenter Technology Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert CRS über dem berechneten Fair Value: Kurs 408,12 $, Fair Value 101,35 $, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CRS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (408,12 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (101,35 $). Bei Carpenter Technology Corporation liegen zwischen beiden 306,77 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Carpenter Technology Corporation wert?
An der Börse wird Carpenter Technology Corporation mit rund 28,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 408,12 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 101,35 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CRS?
Unsere Modelle spannen für Carpenter Technology Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 61,80 $, mittleres 101,35 $, optimistisches 149,35 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 408,12 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CRS?
Carpenter Technology Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,9 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 101,35 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 15,2, KUV 9,5, EV/EBITDA 37,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CRS?
Der PEG-Wert von Carpenter Technology Corporation liegt bei 1,59 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Carpenter Technology Corporation (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 24,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CRS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Carpenter Technology Corporation notiert bei 408,12 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 495,58 $ und 79 % über dem Tief von 227,57 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 101,35 $.
Welche Aktien sind mit Carpenter Technology Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG, China International Marine Containers (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Carpenter Technology Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 408,12 $, berechneter Fair Value 101,35 $ (−75 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CRS berechnet?
Wir rechnen Carpenter Technology Corporation mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 101,35 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Carpenter Technology Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 408,12 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 101,35 $, das sind rund −75 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Carpenter Technology Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (149,35 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (61,80 $ bis 149,35 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Carpenter Technology Corporation lag 2014 bis 2025 bei +13,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,4 %, EBIT-Marge +7,9 %, Steuersatz +2,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Carpenter Technology Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Marktkapitalisierung von Carpenter Technology Corporation beträgt 28,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Carpenter Technology Corporation liegt bei 5,60 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Gewinn je Aktie von Carpenter Technology Corporation beträgt 9,52 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 42,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Dividendenrendite von Carpenter Technology Corporation liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 8,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Nettomarge von Carpenter Technology Corporation liegt bei 13,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Carpenter Technology Corporation liegt bei 24,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Carpenter Technology Corporation bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die operative Marge von Carpenter Technology Corporation liegt bei 22,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Umsatz von Carpenter Technology Corporation wächst um +11,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Gewinn je Aktie von Carpenter Technology Corporation wächst um +47,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der freie Cashflow von Carpenter Technology Corporation beträgt 286 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Nettoverschuldung von Carpenter Technology Corporation beträgt 423 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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