Carpenter Technology Corporation (CRS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $28.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($152.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($62.91 bis $152.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.39 – $619.25 · Fair‑Value‑Band $62.91 – $152.38 · der Kurs von $557.24 notiert über dem Fair Value von $103.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Carpenter Technology Corporation (CRS) notiert aktuell bei $557.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $103.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carpenter Technology Corporation einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $423M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $62.91 (Bear Case) bis $152.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $557.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, CRS ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($133.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($12.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Alloys Operations und Performance Engineered Products.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Alloys Operations und Performance Engineered Products. Das Unternehmen bietet Speziallegierungen an, darunter Titanlegierungen, Pulvermetalle, rostfreie Stähle, legierte Stähle und Werkzeugstähle sowie Metallpulver und -teile. Es bedient die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Transport, Energie, Industrie und Verbraucher. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carpenter Technology Corporation entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $376M.

CRS ist 81% überbewertet. Mit ATI Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Carpenter Technology (CRS) Stock Looks Above Fair Value Despite Strong Earnings Yahoo Finance · 31.07.2026
• CRS Q4 Earnings Call Highlights Strong Growth Outlook Yahoo Finance · 31.07.2026
• Carpenter Technology Q4 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• Carpenter Technology (CRS) Q4 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.