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AKTIEN-VERGLEICH

SK Reit Co vs Merlin Properties SOCIMI: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich SK Reit Co (395400) und Merlin Properties SOCIMI (MRL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: SK Reit Co handelt bei KRW 5.620 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.550 (-72%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,77 € gegenüber 10,51 € (-29%).
SK Reit Co
395400.KO · KRW · Immobilien
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 5.620
Fair ValueKRW 1.550
Qualität38/100
Merlin Properties SOCIMI
MRL.MC · EUR · Immobilien
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,77 €
Fair Value10,51 €
Qualität53/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SK Reit CoMerlin Properties SOCIMI
Bewertung
—KGV (TTM)11.0×
—KUV (TTM)18.63×
—KBV1.34×
74.2×EV/EBITDA31.9×
—PEG1.31×
4.8%Dividendenrendite—
KRW 272Dividende je Aktie—
Profitabilität
0%Nettomarge134%
0%Operative Marge74%
332%Eigenkapitalrendite9%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)10%
-8.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.1%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
1.04×Schulden / Eigenkapital0.52×
1 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Merlin Properties SOCIMI führt: 1 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

SK Reit Codavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 47 Merlin Properties SOCIMIdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
33
8

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

SK Reit Co

DividendendiskontierungKRW 76
MultiplikatorenKRW 1.707
SubstanzwertKRW 4.403
Ökonomischer GewinnKRW 4.345

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merlin Properties SOCIMI

DCF-Modelle7,82 €
Dividendendiskontierung3,25 €
Multiplikatoren19,96 €
Substanzwert8,74 €
Wachstums-DCF7,52 €
Ökonomischer Gewinn12,30 €

10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

SK Reit Co
Bear KRW 1.162Fair Value KRW 1.550Bull KRW 3.394
KRW 5.620 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merlin Properties SOCIMI
Bear 9,54 €Fair Value 10,51 €Bull 15,79 €
14,77 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

SK Reit Co · Immobilien

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

Merlin Properties SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: SK Reit Co handelt bei KRW 5.620 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.550 (-72%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,77 € gegenüber 10,51 € (-29%).

Merlin Properties SOCIMI hat den höheren Quality-Score (53/100).

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SK Reit Co · Merlin Properties SOCIMI

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