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AKTIEN-VERGLEICH

Orient Europharma Co vs Sun Pharmaceutical Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orient Europharma Co (4120) und Sun Pharmaceutical Industries (SUNPHARMA), Stand 23.8.2026.

Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Pharmaceutical Industries als die weniger überbewertete der beiden: Orient Europharma Co handelt bei TWD 47,90 gegenüber einem Fair Value von TWD 11,71 (-76%), Sun Pharmaceutical Industries bei ₹1.902 gegenüber ₹1.781 (-6%).
Orient Europharma Co
4120.TWO · TWD · Gesundheitswesen
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 47,90
Fair ValueTWD 11,71
Qualität35/100
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA.NSE · INR · Gesundheitswesen
-6%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs₹1.902
Fair Value₹1.781
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Orient Europharma CoSun Pharmaceutical Industries
Bewertung
—KGV (TTM)40.5×
0.03×KUV (TTM)7.93×
—KBV5.55×
—EV/EBITDA27.7×
—PEG1.04×
8.4%Dividendenrendite0.8%
TWD 4,00Dividende je Aktie₹16,00
Profitabilität
-10%Nettomarge20%
2%Operative Marge19%
-5%Eigenkapitalrendite15%
-1%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)13%
-1.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.0%
-3.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.8%
Bilanz & Größe
0.15×Schulden / Eigenkapital—
124 Mio$Marktkapitalisierung48 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Sun Pharmaceutical Industries führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orient Europharma Codavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 61 Sun Pharmaceutical Industriesdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
11
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
87
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
96
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
69
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Orient Europharma Co

DividendendiskontierungTWD 11,90
SubstanzwertTWD 48,56

2 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Sun Pharmaceutical Industries

DCF-Modelle₹1.247
Gewinnbasiert₹689
Dividendendiskontierung₹313
Multiplikatoren₹911
Substanzwert₹233
Wachstums-DCF₹1.058
Ökonomischer Gewinn₹588
Wachstumsgewinne₹1.039

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orient Europharma Co
Bear TWD 10,70Fair Value TWD 11,71Bull TWD 13,25
TWD 47,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Sun Pharmaceutical Industries
Bear ₹1.091Fair Value ₹1.781Bull ₹2.213
₹1.902 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orient Europharma Co · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Sun Pharmaceutical Industries · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-6% · über Median

Fazit

Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Pharmaceutical Industries als die weniger überbewertete der beiden: Orient Europharma Co handelt bei TWD 47,90 gegenüber einem Fair Value von TWD 11,71 (-76%), Sun Pharmaceutical Industries bei ₹1.902 gegenüber ₹1.781 (-6%).

Sun Pharmaceutical Industries hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Orient Europharma Co · Sun Pharmaceutical Industries

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