Orient Europharma Co Ltd (4120) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 3.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.25 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.70 TWD – 53.29 TWD · Fair‑Value‑Band 10.70 TWD – 13.25 TWD · der Kurs von 47.90 TWD notiert über dem Fair Value von 11.71 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Orient Europharma Co Ltd (4120) notiert aktuell bei 47.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.71 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Europharma Co Ltd einen Umsatz von 4.6B TWD bei einer Nettomarge von -9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 986M TWD. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.70 TWD (Bear Case) bis 13.25 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 4120 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (48.56 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (11.15 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orient EuroPharma Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, entwickelt und produziert weltweit Medikamente. Zu den verschreibungspflichtigen Medikamenten gehören Gewichtsmanagement, Andrologie, Herz-Kreislauf-Medikamente, Atemwegsmedikamente, Neurologie, Herz-Kreislauf-Medikamente, Stoffwechselmedikamente, Geburtshilfe und Gynäkologie, Antibiotika, Immunologie und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient EuroPharma Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, entwickelt und produziert weltweit Medikamente. Zu den verschreibungspflichtigen Medikamenten gehören Gewichtsmanagement, Andrologie, Herz-Kreislauf-Medikamente, Atemwegsmedikamente, Neurologie, Herz-Kreislauf-Medikamente, Stoffwechselmedikamente, Geburtshilfe und Gynäkologie, Antibiotika, Immunologie und Krebsmedikamente. Unter dem Markennamen Karihome bietet das Unternehmen außerdem Ernährungs- und Babypflegeprodukte wie Milch an; und Gesundheitsergänzungsmittel für flüssige Ernährung, regelmäßige Blutfette, L-Arginine, bewegliche Bewegungen und verbesserte Schlafqualitäten unter dem Markennamen Nutrifuel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dermo- und Kosmetikprodukte unter den Markennamen Cumlaude Labs, AGLabs, Bio-Oil und ISISPHARMAs an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung und Entwicklung von Multikine beteiligt, einem Immuntherapeutikum gegen Kopf- und Halskrebs, das sich in der klinischen Phase-III-Studie befindet. und 2ccPA, ein Phospholipid-Derivat für Patienten mit symptomatischer Arthrose des Knies, das sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet. Orient EuroPharma Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Europharma Co Ltd entwickelte sich von 4.8B TWD (FY2021) auf 4.6B TWD (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −567M TWD.

4120 ist 76% überbewertet. Mit Sun Pharmaceutical Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.