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AKTIEN-VERGLEICH

Est Global Apparel Co.Ltd vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Est Global Apparel Co.Ltd (4413) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Est Global Apparel Co.Ltd handelt bei TWD 15,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 8,93 (-42%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).
Est Global Apparel Co.Ltd
4413.TWO · TWD · Zyklischer Konsum
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 15,30
Fair ValueTWD 8,93
Qualität72/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 180
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Est Global Apparel Co.LtdH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
27.4×KGV (TTM)21.3×
0.53×KUV (TTM)1.19×
1.28×KBV6.10×
35.6×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
2.1%Dividendenrendite4.3%
TWD 0,30Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
3%Nettomarge6%
0%Operative Marge11%
8%Eigenkapitalrendite35%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)-3%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
13.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.23×Schulden / Eigenkapital0.43×
14 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Est Global Apparel Co.Ltddavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 32 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
95
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Est Global Apparel Co.Ltd

DCF-ModelleTWD 25,80
GewinnbasiertTWD 8,89
DividendendiskontierungTWD 2,68
MultiplikatorenTWD 8,93
SubstanzwertTWD 7,47
Wachstums-DCFTWD 39,89
Ökonomischer GewinnTWD 7,86
WachstumsgewinneTWD 13,12

12 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Est Global Apparel Co.Ltd
Bear TWD 8,05Fair Value TWD 8,93Bull TWD 11,16
TWD 15,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 180 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Est Global Apparel Co.Ltd · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Est Global Apparel Co.Ltd handelt bei TWD 15,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 8,93 (-42%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).

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Est Global Apparel Co.Ltd · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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