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AKTIEN-VERGLEICH

Yao I Fabric Co vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Yao I Fabric Co (4430) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Yao I Fabric Co handelt bei TWD 17,40 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,84 (-43%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).
Yao I Fabric Co
4430.TWO · TWD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 17,40
Fair ValueTWD 9,84
Qualität45/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+70%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$44,52
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Yao I Fabric CoShenzhou International Group Holdings
Bewertung
—KGV (TTM)9.9×
0.01×KUV (TTM)2.15×
—KBV1.78×
0.7×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
3.0%Dividendenrendite5.2%
TWD 0,50Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
-1%Nettomarge19%
3%Operative Marge18%
-1%Eigenkapitalrendite16%
0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)2%
-0.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
0.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.27×Schulden / Eigenkapital0.01×
30 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Yao I Fabric Codavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 51 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
22
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Yao I Fabric Co

DCF-ModelleTWD 6,78
GewinnbasiertTWD 1,31
DividendendiskontierungTWD 4,41
MultiplikatorenTWD 5,03
SubstanzwertTWD 20,61
Wachstums-DCFTWD 6,63
Ökonomischer GewinnTWD 1,31

12 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Yao I Fabric Co
Bear TWD 6,77Fair Value TWD 9,84Bull TWD 15,33
TWD 17,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$44,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Yao I Fabric Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+70% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Yao I Fabric Co handelt bei TWD 17,40 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,84 (-43%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Yao I Fabric Co · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.