Yao I Fabric Co (4430) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 954M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.33 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (6.77 TWD bis 15.33 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.70 TWD – 28.05 TWD · Fair‑Value‑Band 6.77 TWD – 15.33 TWD · der Kurs von 17.40 TWD notiert über dem Fair Value von 9.84 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Yao I Fabric Co (4430) notiert aktuell bei 17.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.84 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yao I Fabric Co einen Umsatz von 2.1B TWD bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.77 TWD (Bear Case) bis 15.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 4430 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (20.61 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1.31 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yao I Fabric Co., Ltd. produziert und vertreibt Faserprodukte in Taiwan, Schweden, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Vietnam, China, Japan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Malaysia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yao I Fabric Co., Ltd. produziert und vertreibt Faserprodukte in Taiwan, Schweden, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Vietnam, China, Japan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Malaysia und international. Es bietet Angeln, Tennis, Badmintonschläger und Schneidleinen; Industriedrähte, Monofilamente, technische Textilien, Haustiermatten, atmungsaktive Betten, gestrickte Baumwollautositze, Autositze mit Decken und schallabsorbierende Baumwollmaterialien für die Automobilindustrie; und umweltfreundliche Stretch-Baumwoll-, Brennholz-, Stretch-Baumwoll- und Elektronikbedarfsdecken sowie Schuhe mit Baumwoll-Isolierklasse und Bettwäsche und Sofas mit Stretch-Baumwolle. Das Unternehmen bietet Brillen- und Schmucketuis, Kopfhörerboxen, Katzenkörbe, Babykissen, Babydecken, Unterwäsche, Schuhmaterial, Autodekoration und Autofilter an. und Wohnaccessoires, darunter Kissen, Schuhregale, Truhen, Dekokissen, Tischsets, Beuteltaschen, Telefonhalter, Aufbewahrungsboxen, Uhren, Lampenkamine, Bodenmatten und Taschen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen QSHION, LIFEAP, QSHION BABY, ACONIC und Flex. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yao I Fabric Co entwickelte sich von 2.2B TWD (FY2021) auf 2.0B TWD (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.8M TWD.

4430 ist 43% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.