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AKTIEN-VERGLEICH

Yi Shin Textile Industrial vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Yi Shin Textile Industrial (4440) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Yi Shin Textile Industrial handelt bei TWD 18,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 15,74 (-14%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).
Yi Shin Textile Industrial
4440.TW · TWD · Zyklischer Konsum
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 18,30
Fair ValueTWD 15,74
Qualität48/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+70%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$44,52
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Yi Shin Textile IndustrialShenzhou International Group Holdings
Bewertung
15.2×KGV (TTM)9.9×
1.03×KUV (TTM)2.15×
0.89×KBV1.78×
10.4×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
—Dividendenrendite5.2%
—Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
10%Nettomarge19%
14%Operative Marge18%
9%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)2%
-10.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.36×Schulden / Eigenkapital0.01×
36 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Yi Shin Textile Industrialdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 61 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
23
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
14
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Yi Shin Textile Industrial

DCF-ModelleTWD 12,36
GewinnbasiertTWD 6,47
DividendendiskontierungTWD 14,10
MultiplikatorenTWD 17,80
SubstanzwertTWD 13,12
Ökonomischer GewinnTWD 9,21
WachstumsgewinneTWD 18,92

11 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Yi Shin Textile Industrial
Bear TWD 13,90Fair Value TWD 15,74Bull TWD 17,00
TWD 18,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$44,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Yi Shin Textile Industrial · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+70% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Yi Shin Textile Industrial handelt bei TWD 18,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 15,74 (-14%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Yi Shin Textile Industrial · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.