Yi Shin Textile Industrial Co (4440) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.00 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.36 TWD – 38.87 TWD · Fair‑Value‑Band 13.90 TWD – 17.00 TWD · der Kurs von 18.30 TWD notiert über dem Fair Value von 15.74 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Yi Shin Textile Industrial Co (4440) notiert aktuell bei 18.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.74 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yi Shin Textile Industrial Co einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 808M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.90 TWD (Bear Case) bis 17.00 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 4440 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18.92 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.48 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. produziert und vertreibt strukturiertes und funktionelles elastisches Garn in Taiwan, Vietnam, Japan, Thailand, Hongkong und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. produziert und vertreibt strukturiertes und funktionelles elastisches Garn in Taiwan, Vietnam, Japan, Thailand, Hongkong und international. Es bietet Polyester/Nylon-Spandex-ummanteltes Garn, farblich zusammengesetztes Spandex-ummanteltes Garn und umweltfreundliches Polyester/Nylon-Spandex-ummanteltes Garn; Polyester/Nylon, lösungsgefärbtes, mehrfarbiges Verbundgarn und umweltfreundliches texturiertes Polyester/Nylon-Garn; und Spezialgarn, bestehend aus Woolenex-Garn, Stretchgarn und einfarbigem, mehrfarbigem Strukturgarn. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yi Shin Textile Industrial Co entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77.0M TWD (−29.5%/Jahr seit FY2021).

4440 ist 14% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.