Sunway Bhd vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sunway Bhd (5211) und Citic Pacific (0267), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Sunway Bhd handelt bei MYR 5,25 gegenüber einem Fair Value von MYR 3,28 (-38%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
Sunway Bhd
5211.KLSE · MYR · Industrie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 5,25
Fair ValueMYR 3,28
Qualität58/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+90%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,89
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Sunway BhdCitic Pacific
Bewertung
3.4×KGV (TTM)4.8×
0.87×KUV (TTM)0.34×
0.54×KBV0.37×
0.8×EV/EBITDA2.8×
7.07×PEG1.76×
1.1%Dividendenrendite5.2%
MYR 0,06Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
105%Nettomarge6%
—Operative Marge30%
51%Eigenkapitalrendite8%
15%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)-2%
25.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
21.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.38×Schulden / Eigenkapital2.03×
9 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Sunway Bhd führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
59
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Sunway Bhd
DCF-ModelleMYR 5,75
GewinnbasiertMYR 4,47
DividendendiskontierungMYR 0,26
MultiplikatorenMYR 3,67
SubstanzwertMYR 1,59
Wachstums-DCFMYR 5,90
Ökonomischer GewinnMYR 2,12
9 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Citic Pacific
DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48
1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Sunway Bhd
Bear MYR 2,46Fair Value MYR 3,28Bull MYR 4,10
MYR 5,25 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Sunway Bhd · Industrie
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median
Citic Pacific · Industrie
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+90% · Top 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Sunway Bhd handelt bei MYR 5,25 gegenüber einem Fair Value von MYR 3,28 (-38%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
Sunway Bhd hat den höheren Quality-Score (58/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
