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Datenbasierte Aktienbewertung

Sunway Bhd (5211) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Sunway Bhd MYR 5,73, Kurs MYR 4,70, Potenzial +21,9 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · MY · ISIN MYL5211OO007

SB Einige Daten 24.09.2026

Sunway Bhd

5211 · KLSE

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 5,73 MYR · Unterbewertet (+22 %)
!Qualität 58/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +21,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 105,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·1,28 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
!Moderater Burggraben 60/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 26 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

5,82 MYR 1,37 MYR Fair Value 5,73 MYR 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,37 MYR – 5,82 MYR · Fair‑Value‑Band 3,04 MYR – 8,60 MYR · der Kurs von 4,70 MYR notiert unter dem Fair Value von 5,73 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Sunway Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilien, Bauwesen, Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastgewerbe in Malaysia, Singapur, China, Indien, Australien, Indonesien, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien.

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Sunway Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilien, Bauwesen, Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastgewerbe in Malaysia, Singapur, China, Indien, Australien, Indonesien, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen des Unternehmens befasst sich mit der Verwaltung, dem Betrieb und der Vermietung von Immobilien; Betrieb von Themenparks; Bereitstellung von Einrichtungen für Freizeitclubs; Reisebüro; Verwaltung und Betrieb von Hotels; und Investitionen in Immobilien-Investmentfonds. Das Segment Bau führt Hoch- und Tiefbauarbeiten durch; sowie mechanische, elektrische und Rammarbeiten. Das Segment Handel und Fertigung des Unternehmens befasst sich mit der Herstellung und dem Handel von Bau- und Industrieprodukten und Nutzfahrzeugen sowie mit Maschinenbau und Montagearbeiten. Das Segment Steinbruch beschäftigt sich mit dem Abbau, der Herstellung und der Lieferung von Vormischungen; Herstellung von Transportbeton; und Herstellung von Bausteinen. Das Segment Healthcare betreibt medizinische Zentren; und bietet medizinische Beratungsdienste sowie Pflege- und Assistenzdienste für Senioren an. Das Segment Sonstiges stellt Steinzeugrohre, Betonrohre, Verbundpflastersteine, vorgespannte Schleuderbetonpfähle, vorgefertigte Mikroinjektionspfähle, Stahlbetonpfähle, Eurofliesen, Blöcke und Betonprodukte her. und bietet Sekretariats- und Aktienregistrierungs-, Verwaltungs- sowie Leasing- und Ratenkauf-Finanzierungsdienstleistungen an.Dieses Segment bietet außerdem Innenarchitektur und -renovierung, Treueprogramme, Online-Überweisungen und -Geld, Verwaltung von Risikokapitalfonds, Kreditauskunft und -bewertung sowie Schulungsdienstleistungen an. investiert in Online-Medien; betreibt elektronische Paketschließfächer und Tankstellen; und vertreibt pharmazeutische Produkte. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Subang Jaya, Malaysia.

Aktienanalyse

Sunway Bhd (5211) notiert aktuell bei 4,70 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,73 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,76 MYR je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,70 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,59 MYR, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 3,04 MYR (Bear) bis 8,60 MYR (Bull), der Kurs von 4,70 MYR liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Sunway Bhd entwickelte sich von 3,7 Mrd. MYR (FY2021) auf 10,3 Mrd. MYR (FY2025), rund +29,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. MYR (+39,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 35,4 Mrd. MYR (≈ 7,6 Mrd. €) · KGV 3,0 · KUV 0,38 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,56 MYR · Dividendenrendite 1,3 % · Nettomarge 12,6 % · Eigenkapitalrendite 50,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein.

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 38 % Fair-Value-Potenzial, 5211 ist mit 22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,04 MYR Fair Value 5,73 MYR Bull 8,60 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,10 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 4,55 MYR 7,75 MYR 12,94 MYR 76
Residualeinkommen 1,94 MYR 2,07 MYR 2,32 MYR 76
Owner Earnings 2,30 MYR 4,05 MYR 7,00 MYR 74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 2,30 MYR 4,05 MYR 7,00 MYR 74
5J-KGV-Exit 3,46 MYR 5,76 MYR 8,38 MYR 70
10J-KGV-Exit 3,82 MYR 6,02 MYR 9,10 MYR 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,31 MYR 6,25 MYR 8,60 MYR 64
Lynch-Fair-Value 1,66 MYR 2,38 MYR 3,09 MYR 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,1300 MYR 0,2600 MYR 0,3900 MYR 67
DDM mehrstufig 0,1300 MYR 0,2300 MYR 0,2800 MYR 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,04 MYR 4,05 MYR 5,06 MYR 63
KBV-Multiple 2,46 MYR 3,28 MYR 4,10 MYR 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,19 MYR 1,59 MYR 2,38 MYR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 4,55 MYR 7,75 MYR 12,94 MYR 76
Umsatz-Margen-DCF 2,76 MYR 4,31 MYR 6,34 MYR 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,94 MYR 2,07 MYR 2,32 MYR 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 88
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 59
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+22,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19 % gegen 2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 13 %
2025 liegt 61 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +5,6 % beim Kurs und +9,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+15,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+12,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,3 %

5211 beobachten, Alarm bei Änderung →

Sunway Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 378 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +22 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 51 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 15 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 105 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,38× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3,0× · Günstigste 25 %
KBV 0,54× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,87× · Teurer als Median
P/FCF 4,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA 0,8× · Günstigste 25 %
PEG 7,07× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)63 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)40 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)26 · Sektor 40

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Poste Italiane S.p.A PST 25,61 € 7,65 € −70 %
Swire Pacific Limited 0019 102,80 HK$ 28,34 HK$ −72 %
CK Hutchison Holdings 0001 67,60 HK$ 135,20 HK$ +100 %
SK Inc 034730 611.000 KRW 351.594 KRW −42 %
PT Astra International Tbk, ASII 4.750 IDR 9.500 IDR +100 %
Jardine Matheson Holdings J36 57,30 $ 79,11 $ +38 %
Kingboard Holdings 0148 55,55 HK$ 85,25 HK$ +53 %

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Sunway Bhd · Fair Value
5,73 MYR +18%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sunway Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5211

Häufige Fragen

Ist Sunway Bhd (5211) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,73 MYR gegenüber einem Kurs von 4,70 MYR, rund +22 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5211?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunway Bhd liegt bei 5,73 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,70 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5211?
Sunway Bhd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sunway Bhd (5211)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,73 MYR (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,04 MYR, optimistisches Szenario 8,60 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sunway Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,73 MYR, gegenüber einem Kurs von 4,70 MYR rund +22 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,04 MYR, optimistisches Szenario 8,60 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sunway Bhd (5211)?
Sunway Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,0 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sunway Bhd eine Dividende?
Sunway Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,28 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sunway Bhd (5211) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sunway Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5211?
Unsere Modelle diskontieren Sunway Bhd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,39, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sunway Bhd sind das +7,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sunway Bhd (5211) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sunway Bhd um +21,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sunway Bhd (5211)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sunway Bhd einpreist (+7,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sunway Bhd (5211)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sunway Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sunway Bhd (5211)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sunway Bhd liegt er bei 5,73 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,70 MYR. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sunway Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5211 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,70 MYR, Fair Value 5,73 MYR, rund +22 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5211?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,70 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,73 MYR). Bei Sunway Bhd liegen zwischen beiden 1,03 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sunway Bhd wert?
An der Börse wird Sunway Bhd mit rund 35,4 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,70 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,73 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5211?
Unsere Modelle spannen für Sunway Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,04 MYR, mittleres 5,73 MYR, optimistisches 8,60 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,70 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5211?
Sunway Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,73 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 7,1, KBV 0,5, KUV 0,9, EV/EBITDA 0,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5211?
Der PEG-Wert von Sunway Bhd liegt bei 7,07 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sunway Bhd (5211)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sunway Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 50,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5211 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sunway Bhd notiert bei 4,70 MYR, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,82 MYR und 7 % über dem Tief von 4,41 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,73 MYR.
Welche Aktien sind mit Sunway Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Poste Italiane S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sunway Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,70 MYR, berechneter Fair Value 5,73 MYR (+22 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5211 berechnet?
Wir rechnen Sunway Bhd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,73 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Sunway Bhd liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sunway Bhd (5211)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 4,70 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,73 MYR, das sind rund +22 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sunway Bhd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,04 MYR bis 8,60 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sunway Bhd (5211)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sunway Bhd lag 2014 bis 2025 bei +0,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,5 %, EBIT-Marge −3,7 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Sunway Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sunway Bhd (5211)?
Die Marktkapitalisierung von Sunway Bhd beträgt 35,4 Mrd. MYR (≈ 7,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sunway Bhd (5211)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sunway Bhd liegt bei 0,38 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sunway Bhd (5211)?
Der Gewinn je Aktie von Sunway Bhd beträgt 1,56 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 3,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sunway Bhd (5211)?
Die Dividendenrendite von Sunway Bhd liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 3,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sunway Bhd (5211)?
Die Nettomarge von Sunway Bhd liegt bei 12,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sunway Bhd (5211)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sunway Bhd liegt bei 50,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sunway Bhd (5211)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sunway Bhd bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sunway Bhd (5211)?
Die operative Marge von Sunway Bhd liegt bei 370 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sunway Bhd (5211)?
Der Umsatz von Sunway Bhd wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sunway Bhd (5211)?
Der Gewinn je Aktie von Sunway Bhd wächst um +51,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sunway Bhd (5211)?
Der freie Cashflow von Sunway Bhd beträgt 2,2 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sunway Bhd (5211)?
Die Nettoverschuldung von Sunway Bhd beträgt 8,4 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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