Sunway Berhad, an investment holding company, (5211) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 35.4B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.10 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.37 MYR – 5.82 MYR · Fair‑Value‑Band 2.46 MYR – 4.10 MYR · der Kurs von 5.25 MYR notiert über dem Fair Value von 3.28 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sunway Berhad, an investment holding company, (5211) notiert aktuell bei 5.25 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.28 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 10.0B MYR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 50.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.4B MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.46 MYR (Bear Case) bis 4.10 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.25 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 5211 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.75 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunway Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilien, Bauwesen, Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastgewerbe in Malaysia, Singapur, China, Indien, Australien, Indonesien, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunway Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilien, Bauwesen, Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastgewerbe in Malaysia, Singapur, China, Indien, Australien, Indonesien, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen des Unternehmens befasst sich mit der Verwaltung, dem Betrieb und der Vermietung von Immobilien; Betrieb von Themenparks; Bereitstellung von Einrichtungen für Freizeitclubs; Reisebüro; Verwaltung und Betrieb von Hotels; und Investitionen in Immobilien-Investmentfonds. Das Segment Bau führt Hoch- und Tiefbauarbeiten durch; sowie mechanische, elektrische und Rammarbeiten. Das Segment Handel und Fertigung des Unternehmens befasst sich mit der Herstellung und dem Handel von Bau- und Industrieprodukten und Nutzfahrzeugen sowie mit Maschinenbau und Montagearbeiten. Das Segment Steinbruch beschäftigt sich mit dem Abbau, der Herstellung und der Lieferung von Vormischungen; Herstellung von Transportbeton; und Herstellung von Bausteinen. Das Segment Healthcare betreibt medizinische Zentren; und bietet medizinische Beratungsdienste sowie Pflege- und Assistenzdienste für Senioren an. Das Segment Sonstiges stellt Steinzeugrohre, Betonrohre, Verbundpflastersteine, vorgespannte Schleuderbetonpfähle, vorgefertigte Mikroinjektionspfähle, Stahlbetonpfähle, Eurofliesen, Blöcke und Betonprodukte her. und bietet Sekretariats- und Aktienregistrierungs-, Verwaltungs- sowie Leasing- und Ratenkauf-Finanzierungsdienstleistungen an.Dieses Segment bietet außerdem Innenarchitektur und -renovierung, Treueprogramme, Online-Überweisungen und -Geld, Verwaltung von Risikokapitalfonds, Kreditauskunft und -bewertung sowie Schulungsdienstleistungen an. investiert in Online-Medien; betreibt elektronische Paketschließfächer und Tankstellen; und vertreibt pharmazeutische Produkte. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Subang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunway Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 3.7B MYR (FY2021) auf 10.3B MYR (FY2025), rund +29.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B MYR (+39.2%/Jahr seit FY2021).

5211 ist 38% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.