MI Technovation Bhd vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MI Technovation Bhd (5286) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator MI Technovation Bhd als die weniger überbewertete der beiden: MI Technovation Bhd handelt bei MYR 5,58 gegenüber einem Fair Value von MYR 2,12 (-62%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
MI Technovation Bhd
5286.KLSE · MYR · Informationstechnologie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 5,58
Fair ValueMYR 2,12
Qualität73/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.499 €
Fair Value444 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
MI Technovation BhdASML Holding
Bewertung
38.9×KGV (TTM)60.6×
1.50×KUV (TTM)19.32×
0.95×KBV34.80×
3.9×EV/EBITDA49.9×
0.96×PEG2.19×
0.6%Dividendenrendite0.3%
MYR 0,03Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
16%Nettomarge30%
22%Operative Marge37%
10%Eigenkapitalrendite54%
7%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
40%Umsatzwachstum (J/J)21%
17.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
22.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.14×
1 Mrd$Marktkapitalisierung683 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
MI Technovation Bhd führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
85
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
MI Technovation Bhd
DCF-ModelleMYR 3,64
GewinnbasiertMYR 2,42
DividendendiskontierungMYR 0,50
MultiplikatorenMYR 2,16
SubstanzwertMYR 0,81
Wachstums-DCFMYR 3,44
Ökonomischer GewinnMYR 1,69
WachstumsgewinneMYR 3,12
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
MI Technovation Bhd
Bear MYR 1,59Fair Value MYR 2,12Bull MYR 2,65
MYR 5,58 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.499 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
MI Technovation Bhd · Informationstechnologie
Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unter Median
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator MI Technovation Bhd als die weniger überbewertete der beiden: MI Technovation Bhd handelt bei MYR 5,58 gegenüber einem Fair Value von MYR 2,12 (-62%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
