Mi Technovation Berhad, an investment holding company, (5286) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 4.1B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.65 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.00 MYR – 5.92 MYR · Fair‑Value‑Band 1.59 MYR – 2.65 MYR · der Kurs von 5.58 MYR notiert über dem Fair Value von 2.12 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Mi Technovation Berhad, an investment holding company, (5286) notiert aktuell bei 5.58 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.12 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mi Technovation Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 673M MYR bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 272M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.59 MYR (Bear Case) bis 2.65 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.58 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 217% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 5286 ist mit -62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.60 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mi Technovation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Halbleiterfertigungsanlagen in Südostasien, Nordostasien und Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mi Technovation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Halbleiterfertigungsanlagen in Südostasien, Nordostasien und Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Semiconductor Equipment Business Unit, Semiconductor Material Business Unit, Semiconductor Solutions Business Unit und Others tätig. Das Unternehmen bietet Geräte zur Chipsortierung und Smart-Binning, Laserbonding- und Präzisionsbondinggeräte, Testhandhabungsgeräte und Bildverarbeitungsgeräte. Lotkugeln; Halbleiterwafer, Halbleiterbauelemente und -module; und elektrisches Antriebsstrang-Integrationssystem und zugehörige Komponenten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Marketing spezifischer Prozesse und Anwendungen in Montage- und Verpackungslösungen für Kunden tätig. und Wafer-Level-Chip-Scale-Verpackungssortiermaschinen sowie Wartungsdienste und technischen Support. Das Unternehmen war früher als Mi Equipment Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Mi Technovation Berhad. Mi Technovation Berhad wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mi Technovation Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 375M MYR (FY2021) auf 625M MYR (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 93.8M MYR (+11.0%/Jahr seit FY2021).

5286 ist 62% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.