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AKTIEN-VERGLEICH

ITMAX System Berhad vs ASSA ABLOY AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ITMAX System Berhad (5309) und ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: ITMAX System Berhad handelt bei MYR 4,60 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,80 (-61%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).
ITMAX System Berhad
5309.KLSE · MYR · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 4,60
Fair ValueMYR 1,80
Qualität54/100
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 367
Fair ValueSEK 270
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ITMAX System BerhadASSA ABLOY AB (publ)
Bewertung
52.1×KGV (TTM)24.5×
4.54×KUV (TTM)2.56×
2.39×KBV3.81×
6.9×EV/EBITDA14.9×
1.05×PEG1.57×
0.5%Dividendenrendite1.9%
MYR 0,02Dividende je AktieSEK 6,40
Profitabilität
37%Nettomarge11%
55%Operative Marge17%
23%Eigenkapitalrendite16%
15%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)3%
32.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
39.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.46×
1 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

ITMAX System Berhad führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ITMAX System Berhaddavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 59 ASSA ABLOY AB (publ)davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
66
52
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
92
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
6
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
54
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
41
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

ITMAX System Berhad

DCF-ModelleMYR 0,26
GewinnbasiertMYR 3,16
DividendendiskontierungMYR 0,10
MultiplikatorenMYR 1,62
SubstanzwertMYR 0,32
Ökonomischer GewinnMYR 1,37
WachstumsgewinneMYR 4,07

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASSA ABLOY AB (publ)

DCF-ModelleSEK 327
GewinnbasiertSEK 146
MultiplikatorenSEK 265
SubstanzwertSEK 64,63
Wachstums-DCFSEK 276
Ökonomischer GewinnSEK 169
WachstumsgewinneSEK 240

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ITMAX System Berhad
Bear MYR 1,35Fair Value MYR 1,80Bull MYR 4,10
MYR 4,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 367 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ITMAX System Berhad · Informationstechnologie

Qualitäts-Score54 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median

ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: ITMAX System Berhad handelt bei MYR 4,60 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,80 (-61%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).

ASSA ABLOY AB (publ) hat den höheren Quality-Score (64/100).

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ITMAX System Berhad · ASSA ABLOY AB (publ)

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