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Datenbasierte Aktienbewertung

ITMAX System Berhad (5309) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von ITMAX System Berhad MYR 2,53, Kurs MYR 4,43, Potenzial −42,9 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · MY · ISIN MYL5309OO009

IS Viele Daten 24.09.2026

ITMAX System Berhad

5309 · KLSE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 2,53 MYR · Stark überbewertet (−43 %)
!Qualität 54/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +39,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 37,5 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·0,52 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
✓Breiter Burggraben 85/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Schwach bei Dividende: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

5,09 MYR 1,32 MYR Fair Value 2,53 MYR 12.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne 1,32 MYR – 5,09 MYR · Fair‑Value‑Band 1,89 MYR – 3,16 MYR · der Kurs von 4,43 MYR notiert über dem Fair Value von 2,53 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

ITMAX System Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung, Installation und Bereitstellung vernetzter Systeme für den öffentlichen Raum in Malaysia. Das Unternehmen bietet intelligente Videoüberwachung, intelligentes Parken, intelligentes Verkehrsmanagement sowie intelligente Straßenbeleuchtung und Kommunikationsnetzwerke.

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ITMAX System Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung, Installation und Bereitstellung vernetzter Systeme für den öffentlichen Raum in Malaysia. Das Unternehmen bietet intelligente Videoüberwachung, intelligentes Parken, intelligentes Verkehrsmanagement sowie intelligente Straßenbeleuchtung und Kommunikationsnetzwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich grüner und nachhaltiger Technologielösungen tätig. sowie Handel und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen der Informationstechnologie. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Softwareentwicklungs- und Integrationsgeschäft tätig; Entwicklung und Integration von Park- und Durchsetzungssoftware, -anwendungen und -lösungen; und Entwicklung und Integration medizinischer Software, Anwendungen und Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen geleaste und verwaltete Dienste für Videoüberwachungs- und Analysesysteme an und besitzt und betreibt Glasfaser-Kommunikationsnetzwerke und zugehörige Geräte, Telekommunikationstürme und -monopole sowie Bandbreitendienste. Bereitstellung, Installation und Wartung von vernetzten Systemen und Lösungen; und digitale Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. ITMAX System Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Sena Holdings Sdn Bhd.

Aktienanalyse

ITMAX System Berhad (5309) notiert aktuell bei 4,43 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,53 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,56 MYR je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,43 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,2700 MYR, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 1,89 MYR (Bear) bis 3,16 MYR (Bull), der Kurs von 4,43 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von ITMAX System Berhad entwickelte sich von 79,8 Mio. MYR (FY2021) auf 247 Mio. MYR (FY2025), rund +32,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 93,5 Mio. MYR (+33,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,7 Mrd. MYR (≈ 1,0 Mrd. €) · KGV 49,2 · KUV 18,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0900 MYR · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 37,9 % · Eigenkapitalrendite 22,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 5309 ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,89 MYR Fair Value 2,53 MYR Bull 3,16 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0490 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 0,8400 MYR 0,9400 MYR 1,02 MYR 74
Owner Earnings 0,1800 MYR 0,2700 MYR 0,4200 MYR 73
ROIC-Compounder 1,06 MYR 1,53 MYR 1,84 MYR 70
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,1800 MYR 0,2700 MYR 0,4200 MYR 73
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,6100 MYR 4,28 MYR 6,00 MYR 61
Lynch-Fair-Value 2,21 MYR 3,16 MYR 4,10 MYR 59
PEG = 1,0 2,21 MYR 3,16 MYR 4,10 MYR 55
Ertragskraftwert (EPV) 0,8400 MYR 0,9400 MYR 1,02 MYR 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0500 MYR 0,0800 MYR 0,1200 MYR 65
DDM mehrstufig 0,0500 MYR 0,0800 MYR 0,0900 MYR 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,89 MYR 2,53 MYR 3,16 MYR 63
KUV-Multiple 0,9800 MYR 1,31 MYR 1,64 MYR 58
KBV-Multiple 1,15 MYR 1,53 MYR 1,92 MYR 55
EV/EBIT 2,34 MYR 3,08 MYR 3,82 MYR 66
EV/EBITDA 2,06 MYR 2,71 MYR 3,36 MYR 67
EV/Umsatz 0,9400 MYR 1,30 MYR 1,65 MYR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2400 MYR 0,3200 MYR 0,4800 MYR 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,5200 MYR 0,7200 MYR 2,80 MYR 61
ROIC-Compounder 1,06 MYR 1,53 MYR 1,84 MYR 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 3,19 MYR 4,56 MYR 5,93 MYR 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 66
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 67
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 6
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 29
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 41
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−50,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−51,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.37 % → 52 %

5309 ist 75 % überbewertet. Mit Verisure plc vergleichen →

ITMAX System Berhad mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Security & Protection Services · 116 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −43 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 23 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 15 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 37 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 55 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 30 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 49,2× · Teuerste 25 %
KBV 2,31× · Teurer als Median
KUV (TTM) 4,38× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 6,6× · Günstigste 25 %
PEG 1,05× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 40
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)91 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)10 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Verisure plc VSURE 8,31 € 9,89 € +19 %
Allegion plc ALLE 153,95 $ 127,80 $ −17 %
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 15,89 ¥ 31,47 ¥ +98 %
MSA Safety Incorporated MSA 178,91 $ 120,92 $ −32 %
ADT Inc ADT 6,54 $ 19,32 $ +195 %
The Brink's Company BCO 107,12 $ 121,18 $ +13 %
Brady Corporation BRC 83,39 $ 72,97 $ −12 %
The GEO Group GEO 29,74 $ 12,89 $ −57 %
Loomis AB LOOMIS 568,00 kr 496,43 kr −13 %
CoreCivic, Inc CXW 31,47 $ 18,76 $ −40 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ITMAX System Berhad · Fair Value
2,53 MYR −75%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ITMAX System Berhad Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5309

Häufige Fragen

Ist ITMAX System Berhad (5309) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,53 MYR gegenüber einem Kurs von 4,43 MYR, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5309?
Unser modellbasierter Fair Value für ITMAX System Berhad liegt bei 2,53 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,43 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5309?
ITMAX System Berhad hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ITMAX System Berhad (5309)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,53 MYR (Stand 24.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,89 MYR, optimistisches Szenario 3,16 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ITMAX System Berhad Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,53 MYR, gegenüber einem Kurs von 4,43 MYR rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,89 MYR, optimistisches Szenario 3,16 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ITMAX System Berhad (5309)?
ITMAX System Berhad weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 262 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt ITMAX System Berhad eine Dividende?
ITMAX System Berhad weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,52 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ITMAX System Berhad (5309)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ITMAX System Berhad liegt er bei 2,53 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,43 MYR. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ITMAX System Berhad Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5309 über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,43 MYR, Fair Value 2,53 MYR, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5309?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,43 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,53 MYR). Bei ITMAX System Berhad liegen zwischen beiden 1,90 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ITMAX System Berhad wert?
An der Börse wird ITMAX System Berhad mit rund 4,7 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,43 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,53 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5309?
Unsere Modelle spannen für ITMAX System Berhad eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,89 MYR, mittleres 2,53 MYR, optimistisches 3,16 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,43 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5309?
ITMAX System Berhad hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,53 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 2,3, KUV 4,4, EV/EBITDA 6,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5309?
Der PEG-Wert von ITMAX System Berhad liegt bei 1,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ITMAX System Berhad (5309)?
Kennzahlen zur Bilanz von ITMAX System Berhad (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5309 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ITMAX System Berhad notiert bei 4,43 MYR, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,09 MYR und 5 % über dem Tief von 4,20 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,53 MYR.
Welche Aktien sind mit ITMAX System Berhad vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Verisure plc, Allegion plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ITMAX System Berhad Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,43 MYR, berechneter Fair Value 2,53 MYR (−43 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5309 berechnet?
Wir rechnen ITMAX System Berhad mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,53 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. ITMAX System Berhad liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 4,43 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,53 MYR, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ITMAX System Berhad jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,16 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von ITMAX System Berhad

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Marktkapitalisierung von ITMAX System Berhad beträgt 4,7 Mrd. MYR (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ITMAX System Berhad (5309)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ITMAX System Berhad liegt bei 18,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Gewinn je Aktie von ITMAX System Berhad beträgt 0,0900 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 49,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Dividendenrendite von ITMAX System Berhad liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 25,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Nettomarge von ITMAX System Berhad liegt bei 37,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ITMAX System Berhad liegt bei 22,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ITMAX System Berhad (5309)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ITMAX System Berhad bei 20,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ITMAX System Berhad (5309)?
Die operative Marge von ITMAX System Berhad liegt bei 54,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Umsatz von ITMAX System Berhad wächst um +29,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +32,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Gewinn je Aktie von ITMAX System Berhad wächst um +24,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ITMAX System Berhad (5309)?
Der freie Cashflow von ITMAX System Berhad beträgt −17,2 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ITMAX System Berhad (5309)?
ITMAX System Berhad hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 72,6 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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