UMS Integration vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich UMS Integration (5340) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: UMS Integration handelt bei MYR 7,79 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,98 (-75%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
UMS Integration
5340.KLSE · MYR · Zyklischer Konsum
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 7,79
Fair ValueMYR 1,98
Qualität58/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.499 €
Fair Value444 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
UMS IntegrationASML Holding
Bewertung
53.5×KGV (TTM)60.6×
6.64×KUV (TTM)19.32×
4.07×KBV34.80×
22.0×EV/EBITDA49.9×
1.10×PEG2.19×
0.6%Dividendenrendite0.3%
MYR 0,05Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
17%Nettomarge30%
20%Operative Marge37%
10%Eigenkapitalrendite54%
6%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)21%
-12.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.14×
2 Mrd$Marktkapitalisierung683 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
71
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
UMS Integration
DCF-ModelleMYR 0,46
GewinnbasiertMYR 0,46
DividendendiskontierungMYR 0,41
MultiplikatorenMYR 0,92
SubstanzwertMYR 0,32
Wachstums-DCFMYR 0,06
Ökonomischer GewinnMYR 0,49
WachstumsgewinneMYR 0,78
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
UMS Integration
Bear MYR 1,53Fair Value MYR 1,98Bull MYR 2,75
MYR 7,79 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.499 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
UMS Integration · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: UMS Integration handelt bei MYR 7,79 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,98 (-75%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
