UMS Holdings vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich UMS Holdings (558) und ASML Holding (ASML), Stand 18.8.2026.
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: UMS Holdings handelt bei S$2,87 gegenüber einem Fair Value von S$0,69 (-76%), ASML Holding bei 1.621 € gegenüber 604 € (-63%).
UMS Holdings
558.SG · SGD · Informationstechnologie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$2,87
Fair ValueS$0,69
Qualität48/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.621 €
Fair Value604 €
Qualität82/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
UMS HoldingsASML Holding
Bewertung
57.4×KGV (TTM)60.6×
6.85×KUV (TTM)19.38×
4.20×KBV34.91×
22.7×EV/EBITDA50.0×
1.12×PEG2.19×
2.0%Dividendenrendite0.3%
S$0,05Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
17%Nettomarge30%
20%Operative Marge37%
10%Eigenkapitalrendite54%
6%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)21%
-12.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
8.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.14×
2 Mrd$Marktkapitalisierung685 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
ASML Holding führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
87
86
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
95
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
UMS Holdings
DCF-ModelleS$0,69
GewinnbasiertS$0,44
DividendendiskontierungS$0,63
MultiplikatorenS$1,06
SubstanzwertS$0,32
Wachstums-DCFS$0,07
Ökonomischer GewinnS$0,55
WachstumsgewinneS$1,12
25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle822 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren515 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF756 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne675 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
UMS Holdings
Bear S$0,37Fair Value S$0,69Bull S$1,12
S$2,87 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 425 €Fair Value 604 €Bull 877 €
1.621 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
UMS Holdings · Informationstechnologie
Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unter Median
Fazit
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: UMS Holdings handelt bei S$2,87 gegenüber einem Fair Value von S$0,69 (-76%), ASML Holding bei 1.621 € gegenüber 604 € (-63%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
