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Datenbasierte Aktienbewertung

UMS Holdings Limited (558) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von UMS Holdings Limited S$0,69, Kurs S$2,75, Potenzial −75,0 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · SG · ISIN SG1J94892465

UH Einige Daten 02.10.2026

UMS Holdings Limited

558 · SG

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,6885 SGD · Stark überbewertet (−75,0 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +8,8 %/J)
✓Solide profitabel · 19,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!2,0 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (10/14)
✓Breiter Burggraben 68/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

152,60 SGD 0,5951 SGD Fair Value 0,6885 SGD 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5951 SGD – 152,60 SGD · Fair‑Value‑Band 0,3655 SGD – 1,10 SGD · der Kurs von 2,75 SGD notiert über dem Fair Value von 0,6885 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international.

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UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und Sonstiges. Das Segment Halbleiter bietet Präzisionsbearbeitungskomponenten und Ausrüstungsmodule für Hersteller von Halbleiterausrüstungen. Das Segment Luft- und Raumfahrt bietet Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Automobilindustrie. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit dem Versand von Wasserdesinfektionssystemen, dem Handel mit Nichteisenmetalllegierungen sowie dem Verkauf von Maschinen und kundenspezifischen Schneidwerkzeugen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Präzisionsbearbeitungsteilen für medizinische Geräte, Wasseraufbereitungsanlagen und Maschinenteile für Präzisionskomponenten für Ölfelder. Herstellung und Montage von Gasleitungen und Schweißkonstruktionen aus Edelstahl; Herstellung und Reparatur von Abwasserbehandlungsgeräten; Lieferung von umweltfreundlichen Elektrolyt-Wasserdesinfektionssystemen und anderen damit verbundenen Produkten; Feinmechanikarbeiten für Teile, die in der Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gasindustrie verwendet werden; allgemeine Ingenieur- und Maschinenbauarbeiten; Kunststoffverarbeitung; und Stahlkonstruktionsfertigung und hochpräzise Bearbeitung für die Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter- sowie Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Galvanisierung, Eloxierung und Feinmechanik an. Das Unternehmen war früher als UMS Holdings Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in UMS Integration Limited. UMS Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.UMS Integration Limited ist eine Tochtergesellschaft von Catcher Technology Co., Ltd.

Aktienanalyse

UMS Holdings Limited (558) notiert aktuell bei 2,75 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6885 SGD liegt, also 75,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,12 SGD je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,75 SGD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,0700 SGD, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 0,3655 SGD (Bear) bis 1,10 SGD (Bull), der Kurs von 2,75 SGD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von UMS Holdings Limited entwickelte sich von 271 Mio. SGD (FY2021) auf 250 Mio. SGD (FY2025), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41,6 Mio. SGD (−5,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,4 Mrd. SGD (≈ 1,7 Mrd. €) · KGV 45,8 · KUV 7,61 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 SGD · Dividendenrendite 2,0 % · Nettomarge 16,6 % · Eigenkapitalrendite 12,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 165 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 558 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3655 SGD Fair Value 0,6885 SGD Bull 1,10 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0045 SGD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,0700 SGD 0,0800 SGD 0,0900 SGD 80
Wachstums-DCF 0,0700 SGD 0,0700 SGD 0,0900 SGD 78
Owner Earnings 0,3900 SGD 0,5700 SGD 0,8200 SGD 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,0700 SGD 0,0800 SGD 0,0900 SGD 80
Owner Earnings 0,3900 SGD 0,5700 SGD 0,8200 SGD 74
5J-Umsatz-Exit 0,3600 SGD 0,6300 SGD 0,9700 SGD 69
5J-EBITDA-Exit 0,7000 SGD 1,25 SGD 1,90 SGD 71
5J-KGV-Exit 0,6100 SGD 1,09 SGD 1,59 SGD 68
10J-Umsatz-Exit 0,2400 SGD 0,4500 SGD 0,7400 SGD 63
10J-EBITDA-Exit 0,4600 SGD 0,8700 SGD 1,43 SGD 64
10J-KGV-Exit 0,4000 SGD 0,7600 SGD 1,20 SGD 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,3200 SGD 0,9600 SGD 1,27 SGD 63
Lynch-Fair-Value 0,2000 SGD 0,2900 SGD 0,3800 SGD 59
PEG = 1,0 0,2000 SGD 0,2900 SGD 0,3800 SGD 55
Ertragskraftwert (EPV) 0,5100 SGD 0,5800 SGD 0,6400 SGD 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3500 SGD 0,7000 SGD 1,06 SGD 64
DDM mehrstufig 0,3500 SGD 0,5600 SGD 0,7400 SGD 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,9800 SGD 1,31 SGD 1,64 SGD 63
KUV-Multiple 0,6000 SGD 0,8000 SGD 1,00 SGD 58
KBV-Multiple 0,6000 SGD 0,8000 SGD 1,00 SGD 55
EV/EBIT 1,06 SGD 1,40 SGD 1,73 SGD 66
EV/EBITDA 1,19 SGD 1,57 SGD 1,95 SGD 67
EV/Umsatz 0,5600 SGD 0,7800 SGD 1,00 SGD 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2400 SGD 0,3200 SGD 0,4800 SGD 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,0700 SGD 0,0700 SGD 0,0900 SGD 78
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,4200 SGD 0,4600 SGD 0,5400 SGD 74
ROIC-Compounder 0,5100 SGD 0,6300 SGD 0,7600 SGD 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,7800 SGD 1,12 SGD 1,46 SGD 65

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Benachrichtige mich, wenn 558 den Fair Value erreicht

Leg 558 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 27
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 85
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−1,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,0 % gegen 2,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 20 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

558 wirkt überbewertet: Fair Value 75 % unter dem Kurs. Mit ASML Holding vergleichen →

UMS Holdings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductor Equipment & Materials · 216 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −77,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6,1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 17,4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 20,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 20,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,0 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 45,8× · Günstiger als Median
KBV 5,69× · Teurer als Median
KUV (TTM) 9,29× · Teurer als Median
EV/EBITDA 31,1× · Teurer als Median
PEG 1,12× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 96
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)50 · Sektor 35
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)39 · Sektor 15

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASML Holding ASML 1.597 € 1.350 € −15 %
Lam Research Corporation LRCX 314,47 $ 250,94 $ −20 %
Applied Materials, Inc AMAT 511,38 $ 368,52 $ −28 %
KLA Corporation KLAC 187,92 $ 160,12 $ −15 %
Teradyne, Inc TER 398,38 $ 65,79 $ −83 %
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 339,30 ¥ 110,10 ¥ −68 %
Hon. Precision, Inc 7769 5.670 TWD 4.864 TWD −14 %
Piotech Inc 688072 700,90 ¥ 320,60 ¥ −54 %
Qnity Electronics, Inc Q 124,69 $ 70,44 $ −44 %
Entegris, Inc ENTG 151,89 $ 92,64 $ −39 %

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UMS Holdings Limited · Fair Value
0,6885 SGD −75%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "UMS Holdings Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/558

Häufige Fragen

Ist UMS Holdings Limited (558) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6885 SGD gegenüber einem Kurs von 2,75 SGD, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 558?
Unser modellbasierter Fair Value für UMS Holdings Limited liegt bei 0,6885 SGD (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,75 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 558?
UMS Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat UMS Holdings Limited (558)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6885 SGD (Stand 02.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3655 SGD, optimistisches Szenario 1,10 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die UMS Holdings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6885 SGD, gegenüber einem Kurs von 2,75 SGD rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3655 SGD, optimistisches Szenario 1,10 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von UMS Holdings Limited (558)?
UMS Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 283 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt UMS Holdings Limited eine Dividende?
UMS Holdings Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von UMS Holdings Limited (558)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für UMS Holdings Limited liegt er bei 0,6885 SGD je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 2,75 SGD. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die UMS Holdings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 558 über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,75 SGD, Fair Value 0,6885 SGD, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 558?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,75 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6885 SGD). Bei UMS Holdings Limited liegen zwischen beiden 2,06 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist UMS Holdings Limited wert?
An der Börse wird UMS Holdings Limited mit rund 2,4 Mrd. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 2,75 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6885 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 558?
Unsere Modelle spannen für UMS Holdings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3655 SGD, mittleres 0,6885 SGD, optimistisches 1,10 SGD je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 2,75 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 558?
UMS Holdings Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,8 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,6885 SGD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 5,7, KUV 9,3, EV/EBITDA 31,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 558?
Der PEG-Wert von UMS Holdings Limited liegt bei 1,12 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von UMS Holdings Limited (558)?
Kennzahlen zur Bilanz von UMS Holdings Limited (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 558 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
UMS Holdings Limited notiert bei 2,75 SGD, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,95 SGD und 165 % über dem Tief von 1,04 SGD (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6885 SGD.
Welche Aktien sind mit UMS Holdings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Lam Research Corporation, Applied Materials, Inc, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die UMS Holdings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 2,75 SGD, berechneter Fair Value 0,6885 SGD (−75 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 558 berechnet?
Wir rechnen UMS Holdings Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6885 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. UMS Holdings Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von UMS Holdings Limited (558)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 2,75 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6885 SGD, das sind rund −75 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei UMS Holdings Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,10 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,3655 SGD bis 1,10 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von UMS Holdings Limited (558)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von UMS Holdings Limited lag 2011 bis 2022 bei +11,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,9 %, EBIT-Marge +2,7 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von UMS Holdings Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UMS Holdings Limited (558)?
Die Marktkapitalisierung von UMS Holdings Limited beträgt 2,4 Mrd. SGD (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von UMS Holdings Limited (558)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von UMS Holdings Limited liegt bei 7,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von UMS Holdings Limited (558)?
Der Gewinn je Aktie von UMS Holdings Limited beträgt 0,0600 SGD (Kurs ÷ EPS = KGV 45,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von UMS Holdings Limited (558)?
Die Dividendenrendite von UMS Holdings Limited liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 90,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von UMS Holdings Limited (558)?
Die Nettomarge von UMS Holdings Limited liegt bei 16,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von UMS Holdings Limited (558)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von UMS Holdings Limited liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von UMS Holdings Limited (558)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von UMS Holdings Limited bei 14,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von UMS Holdings Limited (558)?
Die operative Marge von UMS Holdings Limited liegt bei 25,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von UMS Holdings Limited (558)?
Der Umsatz von UMS Holdings Limited wächst um +29,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von UMS Holdings Limited (558)?
Der Gewinn je Aktie von UMS Holdings Limited wächst um +87,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von UMS Holdings Limited (558)?
Der freie Cashflow von UMS Holdings Limited beträgt 1,0 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat UMS Holdings Limited (558)?
UMS Holdings Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 28,3 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2020). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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